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Investimento no exterior

Sirius Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 37.495.352/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Sirius Rv FIF Multimercado, CNPJ 37.495.352/0001-75: rendeu +9,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,9m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (40,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SIRIUS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 35,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.887 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+9,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
05/02/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,85retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,4%+11,6%-5,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+18,3%+14,3%+4,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+0,4%+10,9%-10,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,0%+13,0%+1,0 p.p.
2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022+0,5%+1,1%-0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sirius Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.887 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,72%), Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (4,71%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,34%

    ValorR$ 4,36m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,72%

    ValorR$ 3,43m

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,71%

    ValorR$ 1,66m

  • KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,39%

    ValorR$ 1,55m

  • Sem detalhamento: GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.966.484/0001-54)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 1,31m

  • DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (16.873.318/0001-17)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 1,27m

  • VIC ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.511.234/0001-31)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 1,15m

  • Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 1,12m

  • COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (05.322.696/0001-96)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 1,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 1,08m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.438.524/0001-86)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 1,07m

  • ACE CAPITAL ACTION BP FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.084.753/0001-30)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 1,03m

  • SQUADRA AZZURRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (09.586.825/0001-04)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 879,4k

  • DIRECT SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES (50.591.507/0001-35)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 849,7k

  • SHARP LONG SHORT 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (52.269.849/0001-69)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 848,1k

  • TB P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (55.583.687/0001-27)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 822,2k

  • DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (28.788.489/0001-27)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 795,8k

  • ABSOLUTO PARTNERS P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES II (34.270.949/0001-23)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 686,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 654,6k

  • 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 772843,067983 - venc. 2050-12-11

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 626,2k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 503,4k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 441,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 432,9k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 421,3k

  • ISHARES GOLD DRN

    BIAU39Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 346,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.887 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Ps Mm Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo40,80%

    ValorR$ 14,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,76%

    ValorR$ 4,23m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,22%

    ValorR$ 2,6m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,68%

    ValorR$ 2,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Multigestor Global Equities Brl Fundo de Investimento Financeiro em Acoes

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,27%

    ValorR$ 1,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 1,31m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vic Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 1,18m

    Ver a carteira deste fundo

  • Cougar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 1,15m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 998,3k

  • Squadra Azzurra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 911,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct Sharp Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 889,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct Oceana Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 828,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Tb P Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 811,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Absoluto Partners P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 731,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Btgp Cordillera Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 666k

    Ver a carteira deste fundo

  • Pso Rv Tático Fundo de Investimento Financeiro em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 357,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • ISHARES GOLD DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 323,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 14k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,22k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 35,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 36m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 27,9k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 27.940,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bram Global Solution Multiclasses Brl Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 35,1m+20,5%+6,3 p.p.
Arion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 35,5m——
UBS Fsn2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 35,8m+12,4%-1,8 p.p.
Sirius Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 35,9m+9,2%-5,0 p.p.
Átilla Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 37,3m+5,7%-8,4 p.p.
Cattus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 37,3m-15,3%-29,5 p.p.
Fortim Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 66,8m-6,1%-20,3 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sirius Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Sirius Rv FIF Multimercado?

37.495.352/0001-75 (só os números: 37495352000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SIRIUS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sirius Rv FIF Multimercado?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sirius Rv FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Sirius Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (40,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,22%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 36m sobre um patrimônio de R$ 35,9m.

Qual o patrimônio do Sirius Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 35.949.441,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.495.352/0001-75, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam