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Renda fixa

XP Master I FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.396.696/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

XP Master I FIF em Infraestrutura RF, CNPJ 37.396.696/0001-27: rendeu -19,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 235,1m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ARTEON Z TRANSMISSAO PARTICIPACOES S.A. - venc. 2044-02-15 (30,86%), TRANSMISSORA DE ENERGIA CAMPINAS-ITATIBA SPE S.A. - venc. 2039-09-18 (27,26%), OURILANDIA DO NORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - venc. 2039-11-15 (8,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: XP MASTER I FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 235,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
14No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
-19,3%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Vista Asset Management LTDA.
Administrador
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor qualificado, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
27/06/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -19,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 33,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
18,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,80retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-22,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026-21,0%+10,5%-31,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+0,9%+14,3%-13,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-5,7%+10,9%-16,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+1,7%+13,0%-11,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-5,3%+12,4%-17,7 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+2,4%+1,9%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • ARTEON Z TRANSMISSAO PARTICIPACOES S.A. - venc. 2044-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo30,86%

    ValorR$ 72,6m

  • TRANSMISSORA DE ENERGIA CAMPINAS-ITATIBA SPE S.A. - venc. 2039-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo27,26%

    ValorR$ 64,1m

  • OURILANDIA DO NORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - venc. 2039-11-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,43%

    ValorR$ 19,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,27%

    ValorR$ 19,5m

  • SANTA LUZ GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. - venc. 2034-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,91%

    ValorR$ 13,9m

  • BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. - venc. 2034-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,61%

    ValorR$ 13,2m

  • PAU RAINHA GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. - venc. 2034-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 12,3m

  • CANTÁ GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. - venc. 2034-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,86%

    ValorR$ 11,5m

  • GOIAS GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S.A. - venc. 2041-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 4,18m

  • GAMELEIRA GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S,A, - venc. 2041-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 4,13m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 36,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 235,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 235,2m99,95% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 72,3k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 72.321,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no XP Master I FIF em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Frm Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 222,4m+14,5%+0,1 p.p.
Banrisul Flex Credito Privado Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo Respons Limitadacarteira de set/2026R$ 234m+14,2%-0,3 p.p.
XP Master I FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 235,1m-19,3%-33,7 p.p.
Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Longo Prazo Multi-índices Max - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 238,4m+14,2%-0,3 p.p.
Absolute Hidra Ipca Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026R$ 238,9m+8,5%-6,0 p.p.
Manager Absolute Hidra Cdi Plus X FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 244,9m+9,5%-5,0 p.p.
Manager Absolute Hidra Cdi FIF Investimento em Infra Cic de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 245,3m+8,5%-6,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre XP Master I FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do XP Master I FIF em Infraestrutura RF?

37.396.696/0001-27 (só os números: 37396696000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP MASTER I FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do XP Master I FIF em Infraestrutura RF?

XP Vista Asset Management LTDA., com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no XP Master I FIF em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor qualificado, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o XP Master I FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ARTEON Z TRANSMISSAO PARTICIPACOES S.A. - venc. 2044-02-15 (30,86%), TRANSMISSORA DE ENERGIA CAMPINAS-ITATIBA SPE S.A. - venc. 2039-09-18 (27,26%), OURILANDIA DO NORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - venc. 2039-11-15 (8,43%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 235,2m sobre um patrimônio de R$ 235,1m.

Qual o patrimônio do XP Master I FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?

R$ 235.145.232,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.396.696/0001-27, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam