Tanzanita Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 37.239.261/0001-79 · CLASSES - FIP · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Tanzanita Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 44,3m distribuído em 17 posições. As maiores: RUBI EP (52,22%), RUBI (30,57%), RUBI EP 2024 (16,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TANZANITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,3mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 45,7m103,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,42m-3,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.419.852,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| RUBI EP | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,1m | 52,22% |
| RUBI | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,5m | 30,57% |
| RUBI EP 2024 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,18m | 16,20% |
| RUBI EP 2023 | Ações de empresas brasileiras | R$ 765,3k | 1,72% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 709,9k | 1,60% |
| Outros/34º AFAC RUBI PART | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,8k | 0,18% |
| Outros/31ª AFAC RUBI PART | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,3k | 0,18% |
| Outros/36° AFAC RUBI PART | Ações de empresas brasileiras | R$ 43k | 0,09% |
| Outros/33° AFAC RUBI PART | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,8k | 0,08% |
| Outros/30ª AFAC RUBI PART | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,6k | 0,08% |
| Outros/29° AFAC RUBI PART | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,6k | 0,08% |
| Outros/32ª AFAC RUBI PART | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,4k | 0,07% |
| Outros/35° AFAC RUBI PART | Ações de empresas brasileiras | R$ 25k | 0,05% |
| QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,64k | 0,01% |
| RUBI EP 2025 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam