Outros
Safra Prev Vesalius Qualificado Icatu FIF Previd Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada
CNPJ 37.092.698/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Safra Prev Vesalius Qualificado Icatu FIF Previd CIC Multimercado CP Prev, CNPJ 37.092.698/0001-22: tem patrimônio de R$ 991,9k. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SAFRA PREV GALILEO MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA (100,60%), Valores a Pagar (0,77%), Disponibilidades (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA PREV VESALIUS QUALIFICADO ICATU FIF PREVID CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 991,9k
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 34 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Prev Vesalius Qualificado Icatu FIF Previd Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (32,26%), Sem detalhamento: SAFRA PREV GALILEO MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA (37.606.527/0001-74) (21,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (12,75%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,26%
ValorR$ 320k
Sem detalhamento: SAFRA PREV GALILEO MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA (37.606.527/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo21,80%
ValorR$ 216,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,75%
ValorR$ 126,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,96%
ValorR$ 98,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 55,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 36,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 23,7k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 21,5k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 19,6k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 19,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 16,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 15,6k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 15k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 5,34k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 4,26k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,91k
NTN-B - 15/08/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,53k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,51k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,36k
DAPFUTQ40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,25k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,17k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 705,54
WDOFUTG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 525,38
DOLFUTH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 509,37
NTN-B - 15/08/2060
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 363,82
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Prev Galileo Master FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,60%
ValorR$ 997,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 7,67k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,39k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 236,42
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 991,9kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,01m101,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,3k-1,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.330,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 21/05/2025 | +0,9% | +4,9% | -4,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,6% | +10,9% | -4,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,5% | +13,0% | -4,6 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +0,8% | +1,1% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Safra Prev Vesalius Qualificado Icatu FIF Previd Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Prev Vesalius Qualificado Icatu FIF Previd CIC Multimercado CP Prev?
37.092.698/0001-22 (só os números: 37092698000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA PREV VESALIUS QUALIFICADO ICATU FIF PREVID CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Prev Vesalius Qualificado Icatu FIF Previd Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SAFRA PREV GALILEO MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA (100,60%), Valores a Pagar (0,77%), Disponibilidades (0,13%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,01m sobre um patrimônio de R$ 991,9k.
Qual o patrimônio do Safra Prev Vesalius Qualificado Icatu FIF Previd Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada?
R$ 991.896,42 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.092.698/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam