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Profit II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.009.349/0001-02 · FI · carteira de jan/2025
Profit II FIF Multimercado, CNPJ 37.009.349/0001-02: tem patrimônio de R$ 25,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (218,26%), JHSF PART ON NM (185,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (42,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROFIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,7m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 16No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo218,26%
ValorR$ 56,1m
JHSF PART ON NM
JHSF3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo185,01%
ValorR$ 47,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo42,24%
ValorR$ 10,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,53%
ValorR$ 6,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,00%
ValorR$ 3,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,38%
ValorR$ 3,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,82%
ValorR$ 2,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 1,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 1,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 1,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 957,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 890,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 587,8k
SWAP - JHSF3 X CDIE - 14/04/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 427,2k
JHSF PART ON NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 396k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 382k
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 138,2m537,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 112,5m-437,95% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 112.482.420,27 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 07/10/2025 | +223,7% | +10,7% | +213,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -60,3% | +10,9% | -71,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -40,4% | +13,0% | -53,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -89,6% | +12,4% | -102,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,3% | +1,4% | +4,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Ashmore Emerging Markets Debt Adv Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 25,2m |
| Gávea Macro Plus Advanced Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 25,4m |
| Itaú Dafes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 25,7m |
| Tops FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de nov/2025 | R$ 25,7m |
| Profit II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 25,7m |
| Frigi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 25,7m |
| Ps Long & Short Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 25,8m |
Perguntas sobre Profit II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Profit II FIF Multimercado?
37.009.349/0001-02 (só os números: 37009349000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROFIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Profit II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (218,26%), JHSF PART ON NM (185,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (42,24%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 138,2m sobre um patrimônio de R$ 25,7m.
Qual o patrimônio do Profit II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 25.683.881,55 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.009.349/0001-02, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam