Multimercado
One Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 58.391.060/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
One FIM, CNPJ 58.391.060/0001-62: rendeu +110,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 168,3m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: AGRI 8 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (52,74%), AGROPAR FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (47,31%), Valores a Pagar (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 168,3m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +110,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 06/12/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +110,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 96,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 81,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +111,3% | +10,5% | +100,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -1,1% | +14,3% | -15,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 4,36m
- Diferença sem detalhamento-R$ 338,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o One Fundo de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 66 investimentos finais. Os maiores: SX 005 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA (47,18%), Terrenos, agregado do informe mensal do FII (16,87%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (13,68%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SX 005 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo47,18%
ValorR$ 79,8m
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo16,87%
ValorR$ 28,5m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo13,68%
ValorR$ 23,1m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo9,77%
ValorR$ 16,5m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo8,80%
ValorR$ 14,9m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 10,4m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 316,9k
TAXA DE ADMINISTRA??O
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 85,8k
TAXA DE GEST?O
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 40k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 37,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,9k
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,3k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,49k
TAXA DE CUST?DIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,19k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 412,81
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 218,50
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,04
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 77,53
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75,05
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 73,15
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 69,85
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 66,96
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 63,82
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,62
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 66 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Agri 8 - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo52,74%
ValorR$ 88,7m
Agropar Fi nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo47,31%
ValorR$ 79,6m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 95,4k
Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 168,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 168,4m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 190,7k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 190.738,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Institucional Optimus Titan Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 155,4m | +14,1% | -0,3 p.p. |
| Sharp Long Short 2X P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 158,7m | +1,7% | -12,7 p.p. |
| Abs Hp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 164,5m | +10,5% | -4,0 p.p. |
| Bahia Am Maraú a FIF - Cic Multim- Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 167,9m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| One Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 168,3m | +110,8% | +96,4 p.p. |
| Selection RF High Yield Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de ago/2026 | R$ 174,7m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Sharp Long Short 2X Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multicarteira de set/2026 | R$ 215,1m | +1,1% | -13,4 p.p. |
Perguntas sobre One Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do One FIM?
58.391.060/0001-62 (só os números: 58391060000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do One FIM?
Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no One FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o One Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são AGRI 8 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (52,74%), AGROPAR FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (47,31%), Valores a Pagar (0,05%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 168,4m sobre um patrimônio de R$ 168,3m.
Qual o patrimônio do One Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 168.253.768,61 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.391.060/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam