Previdência
Ibiuna Previdência XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.620.088/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ibiuna Previdência XP Seguros FIC Multimercado, CNPJ 36.620.088/0001-91: rendeu +7,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 28m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (99,77%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,28%), Valores a Pagar (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 301 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/06/2020
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,91retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,3% | +10,5% | -6,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,8% | +14,3% | -3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,9% | +10,9% | -6,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,8% | +13,0% | -3,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +19,4% | +12,4% | +7,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +4,4% | +1,9% | +2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 25,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ibiuna Previdência XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 301 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (29,40%), LTN-P/TESOURO/040725/010729/00394460028909 (26,32%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (24,33%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,40%
ValorR$ 8,59m
LTN-P/TESOURO/040725/010729/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo26,32%
ValorR$ 7,69m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,33%
ValorR$ 7,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,31%
ValorR$ 6,81m
IBIUNA BZ MACR SEG P
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo8,80%
ValorR$ 2,57m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo8,20%
ValorR$ 2,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,98%
ValorR$ 2,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 2,13m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 1,54m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 1,44m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 1,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 1,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 785,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 647,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 631,3k
NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 515,6k
OPD IDI/NVH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 446,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 356,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 292,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 269,4k
OPD IDI/NVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 265,9k
NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 262,6k
OPD IDI/VVG4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 218,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 182,5k
OPD IDI/VVDM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 178,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 301 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ibiuna Previdência Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,77%
ValorR$ 27,9m
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 80,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 49k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 29,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,1m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 98k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 97.987,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Harbour Endeavour Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22,1m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Bradesco Máster Previdência Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 23,3m | +26,9% | +12,4 p.p. |
| Brasilprev Rt Camelopardalis Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Créd Priv Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 27,8m | +14,1% | -0,3 p.p. |
| Brasilprev Rt Veneza FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,8m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Ibiuna Previdência XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 28m | +7,1% | -7,4 p.p. |
| Bradesco Kapitalo Kappa Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| JGP Previdenciário 100 Itaú 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 35,8m | +11,3% | -3,2 p.p. |
Perguntas sobre Ibiuna Previdência XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ibiuna Previdência XP Seguros FIC Multimercado?
36.620.088/0001-91 (só os números: 36620088000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ibiuna Previdência XP Seguros FIC Multimercado?
XP Vida e Previdência S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ibiuna Previdência XP Seguros FIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ibiuna Previdência XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (99,77%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,28%), Valores a Pagar (0,17%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 28,1m sobre um patrimônio de R$ 28m.
Qual o patrimônio do Ibiuna Previdência XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 27.967.992,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.620.088/0001-91, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam