Multimercado
AZ Quest Multi Max a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
CNPJ 36.429.849/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
AZ Quest Multi Max a FIF da CIC Multimercado, CNPJ 36.429.849/0001-22: rendeu +9,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,79m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,03%), VALORES A RECEBER (0,66%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (0,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST MULTI MAX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,79m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 75 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/04/2020
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,0% | +11,6% | -3,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,8% | +14,3% | -3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,3% | +10,9% | -11,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,7% | +13,0% | +1,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,2% | +12,4% | +0,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 463,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o AZ Quest Multi Max a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 75 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (58,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (21,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,11%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo58,28%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,47%
ValorR$ 443k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 188,1k
AZQ MACRO CLASS SHAR
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo8,32%
ValorR$ 171,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 124,2k
NTNB/STNC/150115/150555/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 124,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 112,2k
OPD IDI/NVH0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 45,1k
OPD IDI/NVH3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 28,5k
OPD IDI/NVH1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 27,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 21,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 14,2k
OPD IDI/NVF1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 10,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 9,32k
OPD IDI/NVGZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,94k
OPD CPM/HV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,41k
OPD IDI/NVC5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,72k
FUT DI1/V27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,54k
OPD IDI/NVGX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,61k
OPD IDI/NVC8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,57k
OPD CPM/MV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,52k
OPD IDI/NVGW
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 989,82
OPD CPM/JV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 899,57
OPD CPM/JV81
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 644,89
OPD CPM/JV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 580,91
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 75 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AZ Quest Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,03%
ValorR$ 1,78m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 11,9k
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 10,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 5,73k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,79mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,8m100,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,5k-0,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.450,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no AZ Quest Multi Max a FIF da CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- AZ Quest Multi Max Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp LimitadaR$ 1,34m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Evolution Master Fixed Income Strategy FIF - Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,78m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Signal Capital Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,79m | -42,9% | -57,1 p.p. |
| AZ Quest Multi Max a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,79m | +9,8% | -4,3 p.p. |
| Vértice Itaú Managed Portfolio 3 II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,81m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Verde Am W60 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,83m | +8,9% | -5,2 p.p. |
| Volpi Mortgage 1 Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 2,92m | -70,7% | -84,9 p.p. |
| Doxos Hydra Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,5m | +11,7% | -2,5 p.p. |
Perguntas sobre AZ Quest Multi Max a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do AZ Quest Multi Max a FIF da CIC Multimercado?
36.429.849/0001-22 (só os números: 36429849000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST MULTI MAX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do AZ Quest Multi Max a FIF da CIC Multimercado?
AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no AZ Quest Multi Max a FIF da CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ Quest Multi Max a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,03%), VALORES A RECEBER (0,66%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (0,57%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,8m sobre um patrimônio de R$ 1,79m.
Qual o patrimônio do AZ Quest Multi Max a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada?
R$ 1.793.067,43 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.429.849/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam