Multimercado
Pacifico A3 Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 36.352.306/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Pacifico A3 Macro Master FIF Multimercado, CNPJ 36.352.306/0001-54: rendeu +18,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (66,49%), BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP P (13,21%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (11,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PACIFICO A3 MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +18,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +15,3% | +11,6% | +3,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,7% | +14,3% | -0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,1% | +10,9% | +1,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,6% | +13,0% | +0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,2% | +12,4% | -7,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,9% | +1,4% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 22,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pacifico A3 Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (67,34%), BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP P (13,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (9,70%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo67,34%
ValorR$ 15,1m
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP P
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo13,83%
ValorR$ 3,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 2,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 1,62m
BTG PACTUAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (56.150.032/0001-28)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 414,9k
DOLCQV83 QV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 36,6k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 32,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,1k
DOLCQV87 QV87
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,88k
DI1FJ27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,17k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,99k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,88k
WINFQ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 516,37
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
WDOFQ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 655,20
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 10,4k
Sem detalhamento: PACIFICO A3 MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (36.352.306/0001-54)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 23,5k
DI1FN28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,27%
Valor-R$ 61,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo66,49%
ValorR$ 15,7m
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP P
Outros fundos no exterior
Peso no fundo13,21%
ValorR$ 3,11m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,10%
ValorR$ 2,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 1,68m
BTG Pactual Long Term Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 435,5k
WDOFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 28k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 24,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,5k
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 12,1k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 6,22k
CPMCXV84 XV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,1k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,36k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,28k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,09k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,09k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,94k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,78k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,78k
DI1FN27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,16k
DI1FN27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 148,80
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
DI1FJ27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,84
WDOFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,6m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,88k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.879,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Pacifico A3 Macro Master FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Pacifico A3 Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 23,5m neste fundo · carteira de set/2026
- BTG Pactual Multiestrategia Fundo de Investimento MultimercadoR$ 7,13m neste fundo · carteira de nov/2025
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pátria Crédito 365 Institucional Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 22,1m | — | — |
| Vale Encantado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 22,3m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Compostella FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 23m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Invista I Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 23,2m | -33,5% | -47,7 p.p. |
| Pacifico A3 Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 23,5m | +18,4% | +4,2 p.p. |
| Ac Highlander Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadcarteira de set/2026 | R$ 23,6m | — | — |
| Kleos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 23,7m | +8,2% | -6,0 p.p. |
Perguntas sobre Pacifico A3 Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Pacifico A3 Macro Master FIF Multimercado?
36.352.306/0001-54 (só os números: 36352306000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PACIFICO A3 MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pacifico A3 Macro Master FIF Multimercado?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Pacifico A3 Macro Master FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Pacifico A3 Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (66,49%), BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP P (13,21%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (11,10%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 23,6m sobre um patrimônio de R$ 23,5m.
Qual o patrimônio do Pacifico A3 Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 23.549.634,57 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.352.306/0001-54, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam