Direitos creditórios (FIDC)
Via Capital Matramerus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditór
CNPJ 36.293.650/0001-10 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026
Via Capital Matramerus FIC FI em Direitos Creditór, CNPJ 36.293.650/0001-10: rendeu +18,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,7m e 24 cotistas. Fundo, gerido por Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (56,33%), VIA CAPITAL ADAMANTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (42,27%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VIA CAPITAL MATRAMERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 24Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 28/11/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +18,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,7 pontos acima.
O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 6,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,0% | +10,5% | +2,4 p.p. |
| 2024ano incompleto29/12/2023 a 29/10/2024 | +11,6% | +8,9% | +2,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,0% | +13,0% | +4,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,2% | +12,4% | +3,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Iox Pme Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo56,33%
ValorR$ 7,7m
Via Capital Adamantus Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo42,27%
ValorR$ 5,78m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 230,3k
PAGAMENTO DE RESGATE - IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 22,2k
PAGAMENTO DE RESGATE - IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 17,4k
Taxa de Fiscalização CVM 2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,65k
Taxa de Gestão - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,17k
Taxa de Administração - 2026/5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,69k
Taxa de Custódia - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,67k
CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,37k
PAGAMENTO DE RESGATE - IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,37k
PAGAMENTO DE RESGATE - IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 622,97
PAGAMENTO DE RESGATE - IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 302,69
Taxa Anbima
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 260,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,8m100,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 97,3k-0,71% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 97.282,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icrc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiroscarteira de jun/2026 | R$ 1,19m | — | — |
| Hurst Partners Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 13,4m | — | — |
| Guinness Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 13,4m | — | — |
| A4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 13,5m | — | — |
| Via Capital Matramerus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditór (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 13,7m | +18,2% | +3,7 p.p. |
| Sayuri Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 13,7m | — | — |
| Taurus Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 29m | — | — |
Perguntas sobre Via Capital Matramerus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditór
Qual é o CNPJ do Via Capital Matramerus FIC FI em Direitos Creditór?
36.293.650/0001-10 (só os números: 36293650000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIA CAPITAL MATRAMERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Via Capital Matramerus FIC FI em Direitos Creditór?
Ouro Preto Gestão de Recursos S.A., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Via Capital Matramerus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditór investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (56,33%), VIA CAPITAL ADAMANTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (42,27%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,68%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 13,8m sobre um patrimônio de R$ 13,7m.
Qual o patrimônio do Via Capital Matramerus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditór?
R$ 13.661.421,40 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.293.650/0001-10, classe CLASSES - FIDC.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam