Investimento no exterior
G5 Monaco Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 35.803.219/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Monaco CI Multimercado CP, CNPJ 35.803.219/0001-03: rendeu +5,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 106,7m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: NICHE TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (57,89%), G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (40,50%), OC DOLAR015 - 26/04/2027 (16,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 MONACO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 106,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 50 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 13/01/2020
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,3% | +11,6% | -6,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,5% | +14,3% | +17,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -34,5% | +10,9% | -45,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -4,9% | +13,0% | -18,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,6% | +12,4% | -4,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +9,6% | +1,4% | +8,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 62,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Monaco Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: NICHE TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.481.428/0001-76) (58,39%), OC DOLAR015 - 26/04/2027 (19,00%), OV DOLAR020 - 26/04/2027 (11,56%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NICHE TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.481.428/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo58,39%
ValorR$ 61,8m
OC DOLAR015 - 26/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo19,00%
ValorR$ 20,1m
OV DOLAR020 - 26/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo11,56%
ValorR$ 12,2m
TARPON GT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (22.232.927/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,85%
ValorR$ 8,31m
10B BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA (35.398.724/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 7,24m
Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.073.525/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 6,07m
PAYARA PETCARE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.239.295/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 5,73m
NICHE II TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (58.329.283/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 5,68m
OC DOLAR014 - 26/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 5,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 4,53m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 4,06m
TARPON INTERSECTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (50.190.969/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 3,92m
TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (39.346.123/0001-14)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 2,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 2,96m
TARPON US EQUITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (41.269.079/0001-38)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 2,75m
10B LIVESTOCK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATEGIA (34.271.039/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 2,34m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 2,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 2,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,83m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,13m
OV DOLAR019 - 26/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 949,3k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 903,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Niche Tecnologia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo57,89%
ValorR$ 61,8m
G5 Mônaco II Classe de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,50%
ValorR$ 43,2m
OC DOLAR015 - 26/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo16,31%
ValorR$ 17,4m
OV DOLAR020 - 26/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo13,57%
ValorR$ 14,5m
10B Bio Fundo de Investimento em Participações - Multistratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 7,2m
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 6,31m
Niche II Tecnologia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 5,68m
Payara Petcare 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 5,63m
OC DOLAR014 - 26/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 3,53m
10B Livestock Fundo de Investimento em Participações - Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,33m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,79m
Tarpon Bluefin Private Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Resp Limita
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,75m
OV DOLAR019 - 26/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,3m
Raizes Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 339,7k
G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 183,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 139,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,88k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,88k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 106,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 174,1m163,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 67,4m-63,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 67.403.311,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tivio Prev Master FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 95,2m | — | — |
| Itaú Crescimento Internacional Mult Investimento no Exterior FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 102,1m | +6,8% | -7,3 p.p. |
| Naturae Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 102,6m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| 1295 Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 103,3m | +2,9% | -11,3 p.p. |
| G5 Monaco Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 106,7m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Valuta Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 122,8m | -19,3% | -33,5 p.p. |
| Smaref FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 162,7m | +9,8% | -4,4 p.p. |
Perguntas sobre G5 Monaco Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do G5 Monaco CI Multimercado CP?
35.803.219/0001-03 (só os números: 35803219000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 MONACO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Monaco CI Multimercado CP?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Monaco CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Monaco Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NICHE TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (57,89%), G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (40,50%), OC DOLAR015 - 26/04/2027 (16,31%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 174,1m sobre um patrimônio de R$ 106,7m.
Qual o patrimônio do G5 Monaco Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 106.701.484,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.803.219/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam