G5 Monaco Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 35.803.219/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Monaco Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 106,6m distribuído em 21 posições. As maiores: NICHE TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (57,95%), G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (40,20%), OC DOLAR015 - 26/04/2027 (17,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 MONACO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 106,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 171,5m160,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 64,9m-60,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 64.921.752,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NICHE TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 61,8m | 57,95% |
| G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 42,9m | 40,20% |
| OC DOLAR015 - 26/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,4m | 17,29% |
| OV DOLAR020 - 26/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,2m | 11,46% |
| 10B BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,21m | 6,76% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,06m | 6,61% |
| NICHE II TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,68m | 5,33% |
| PAYARA PETCARE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,63m | 5,28% |
| OC DOLAR014 - 26/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,09m | 2,90% |
| 10B LIVESTOCK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATEGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,33m | 2,18% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,79m | 1,67% |
| RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 0,94% |
| Tarpon Bluefin Private Fundo de Investimento em Cotas de FIP Multiestratégia Resp Limita | Aplicações em outros fundos | R$ 890,2k | 0,83% |
| OV DOLAR019 - 26/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 801,9k | 0,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 336,1k | 0,31% |
| G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IIIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 228,4k | 0,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 138,3k | 0,12% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,2k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,8k | 0,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,94k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam