Participações (FIP)
Salonica Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.756.152/0001-01 · FIP · carteira de jan/2025
Salonica FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 35.756.152/0001-01: tem patrimônio de R$ 144,3m. Fundo fechado, gerido por Apex Group Investimentos LTDA. e administrado por Apex Group Investimentos LTDA.. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: EB CAPITAL PRIVATE EQUITY III FIP MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA FIC DE FIP (53,30%), D+V ENGAJAMENTO E INTERMEDIACAO S.A - venc. 2025-10-25 (15,42%), Ações - INGRESSE PN B (11,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SALONICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 144,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 39 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apex Group Investimentos LTDA.
- Administrador
- Apex Group Investimentos LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 14/10/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 115,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Salonica Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: EB CAPITAL PRIVATE EQUITY III FIP MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA FIC DE FIP (38.656.154/0001-09) (53,30%), D+V ENGAJAMENTO E INTERMEDIACAO S.A - venc. 2025-10-25 (15,42%), Ações - INGRESSE PN B (11,38%). Retrato de jan/2025.
EB CAPITAL PRIVATE EQUITY III FIP MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA FIC DE FIP (38.656.154/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo53,30%
ValorR$ 76,9m
D+V ENGAJAMENTO E INTERMEDIACAO S.A - venc. 2025-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,42%
ValorR$ 22,2m
Ações - INGRESSE PN B
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,38%
ValorR$ 16,4m
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Outros
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 10,8m
YVY INVESTIMENTOS LTDA - venc. 2044-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 5,26m
Ações - NILCO CONTROLE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 4,12m
PLAYER 1 GAMING GROUP
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,69m
Ações - INGRESSE PN A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,99m
Ações - CANARY IV, LP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,54m
Ações - INGRESSE ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,49m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Outras operações passivas e exigibilidades - MUTUO_PLAYER1GAMING_30/04/2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 614,6k
Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (43.690.520/0001-86)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 223,3k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 125,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 41,7k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,86k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,79k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,74k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,54k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,43k
DESPESA DE TAXA CETIP
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,37k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Eb Capital Private Equity III Fip Multi Responsabilidade Limitada FIC de Fip
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo53,30%
ValorR$ 76,9m
D+V ENGAJAMENTO E INTERMEDIACAO S.A - venc. 2025-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,42%
ValorR$ 22,2m
Ações - INGRESSE PN B
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,38%
ValorR$ 16,4m
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 10,8m
YVY INVESTIMENTOS LTDA - venc. 2044-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 5,26m
Ações - NILCO CONTROLE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 4,12m
PLAYER 1 GAMING GROUP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,69m
Ações - INGRESSE PN A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,99m
Ações - CANARY IV, LP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,54m
Ações - INGRESSE ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,49m
Outras operações passivas e exigibilidades - MUTUO_PLAYER1GAMING_30/04/2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 614,6k
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Brl Soberano Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 351,2k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 125,2k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38,3k
DESPESA DE TAXA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,37k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,76k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Ações - D+V ENGAJAMENTO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,00
VENDA DE AÇÕES (CRÉDITO)
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,69
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.A - venc. 2025-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Ações - NK 116
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 144,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 144,6m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 335,3k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 335.300,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Signal Vizelle Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 132,7m |
| FII Otter 1carteira de jun/2026 | R$ 143,8m |
| Salonica Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 144,3m |
| Arthemis Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 144,8m |
| Exponencial Lógica Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de mai/2026 | R$ 144,8m |
| Vidya I Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de fev/2026 | R$ 149,9m |
| Chemica Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 188,9m |
Perguntas sobre Salonica Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Salonica FI em Participações Multiestratégia?
35.756.152/0001-01 (só os números: 35756152000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SALONICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Salonica FI em Participações Multiestratégia?
Apex Group Investimentos LTDA., com administração de Apex Group Investimentos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Salonica Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são EB CAPITAL PRIVATE EQUITY III FIP MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA FIC DE FIP (53,30%), D+V ENGAJAMENTO E INTERMEDIACAO S.A - venc. 2025-10-25 (15,42%), Ações - INGRESSE PN B (11,38%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 144,6m sobre um patrimônio de R$ 144,3m.
Qual o patrimônio do Salonica Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada?
R$ 144.269.272,52 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.756.152/0001-01, classe FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam