Salonica Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.756.152/0001-01 · FIP · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Salonica Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 144,3m distribuído em 22 posições. As maiores: EB CAPITAL PRIVATE EQUITY III FIP MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA FIC DE FIP (53,30%), D+V ENGAJAMENTO E INTERMEDIACAO S.A - venc. 2025-10-25 (15,42%), Ações - INGRESSE PN B (11,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SALONICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 144,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 144,6m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 335,3k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 335.300,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| EB CAPITAL PRIVATE EQUITY III FIP MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA FIC DE FIP | Aplicações em outros fundos | R$ 76,9m | 53,30% |
| D+V ENGAJAMENTO E INTERMEDIACAO S.A - venc. 2025-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2m | 15,42% |
| Ações - INGRESSE PN B | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,4m | 11,38% |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,8m | 7,48% |
| YVY INVESTIMENTOS LTDA - venc. 2044-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26m | 3,64% |
| Ações - NILCO CONTROLE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,12m | 2,85% |
| PLAYER 1 GAMING GROUP | Outros investimentos no exterior | R$ 2,69m | 1,86% |
| Ações - INGRESSE PN A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,99m | 1,38% |
| Ações - CANARY IV, LP | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,54m | 1,07% |
| Ações - INGRESSE ON | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,49m | 1,03% |
| Outras operações passivas e exigibilidades - MUTUO_PLAYER1GAMING_30/04/2025 | Ações de empresas brasileiras | R$ 614,6k | 0,42% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 351,2k | 0,24% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 125,2k | 0,08% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,3k | 0,02% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,37k | 0,00% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,76k | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
| Ações - D+V ENGAJAMENTO | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,00 | 0,00% |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,00 | 0,00% |
| VENDA DE AÇÕES (CRÉDITO) | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,69 | 0,00% |
| INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.A - venc. 2025-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| Ações - NK 116 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam