Outros
XP Retr Master I Fundo de Investimento em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado
CNPJ 35.716.258/0001-73 · FI · carteira de jan/2025
XP Retr Master I FIC de FI Multimercado CP, CNPJ 35.716.258/0001-73: tem patrimônio de R$ 4,17m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: Cotas (1,85%), Valores a Pagar (1,54%), KNCR/KNCR13/BRKNCRR26M11 (1,06%). R$ 3,98m (95,45% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP RETR MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,17m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 3,98m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 77,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 64,3k
KNCR/KNCR13/BRKNCRR26M11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 44,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,91k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,17mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 190k4,53% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,98m95,45% do patrimônio
Sobram R$ 3.980.925,81 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no XP Retr Master I FIC de FI Multimercado CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- XP Real Estate Total Return FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 4,17m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 30/06/2025 | +9,2% | +6,4% | +2,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,4% | +10,9% | -14,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,2% | +13,0% | +7,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,4% | +12,4% | -9,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,3% | +1,4% | +3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tenax Macro Alocadores Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 4,16m |
| Nordea Alfa 10 Adv Cic de Classes Multimercado - Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 4,16m |
| XP Retr Master I Fundo de Investimento em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 4,17m |
| Tivio Genoa Capital Radar FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 4,18m |
| Aaron Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 4,19m |
| Futura Equity Hedge Fundo de Investimento em Cotas de Fi Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,19m |
| Kpr Diagrama Macro FIF - Cic Multimercado Livre - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,15m |
Perguntas sobre XP Retr Master I Fundo de Investimento em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do XP Retr Master I FIC de FI Multimercado CP?
35.716.258/0001-73 (só os números: 35716258000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP RETR MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o XP Retr Master I Fundo de Investimento em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são Cotas (1,85%), Valores a Pagar (1,54%), KNCR/KNCR13/BRKNCRR26M11 (1,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 190k sobre um patrimônio de R$ 4,17m.
Qual o patrimônio do XP Retr Master I Fundo de Investimento em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado?
R$ 4.170.888,79 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.716.258/0001-73, classe FI.
O XP Retr Master I Fundo de Investimento em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 3.980.925,81 — 95,45% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam