Pular para o conteúdo
Criar conta

Participações (FIP)

Timbaúva Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.640.914/0001-00 · CLASSES - FIP · carteira de jun/2026

Timbaúva FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 35.640.914/0001-00: tem patrimônio de R$ 36,7m. Fundo fechado, gerido por U.v. Gestora de Ativos Financeiros LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: N.O.C.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PAR1 (99,03%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,04%), VALORES A PAGAR (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TIMBAÚVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 36,7m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
8 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
U.v. Gestora de Ativos Financeiros LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
09/06/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Timbaúva Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: N.O.C.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PAR1 (99,03%), Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13) (0,98%), VALORES A PAGAR (0,08%). Retrato de jun/2026.

  • N.O.C.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PAR1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo99,03%

    ValorR$ 36,3m

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 362,7k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 30,5k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 22,2k

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,05

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,20

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE (61.088.467/0001-20)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 7,07

  • Sem detalhamento: TIMBAÚVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.640.914/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,16%

    Valor-R$ 61k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • N.O.C.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PAR1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo99,03%

    ValorR$ 36,3m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 384,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 30,5k

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 36,7mno mês de jun/2026
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 36,7m100,15% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 61k-0,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 60.962,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Timbaúva FI em Participações Multiestratégia

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Wolf I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 32m
Fundo Ftsc 1 Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 36m
Timbaúva Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026R$ 36,7m
Cfo Spectra IV Brasil Fundo de Investimento em Participaçõs Multiestrategiacarteira de fev/2026R$ 37,3m
Fundo de Investimento em Participações Brasil Desenvolvimento de Parques Logísticos Multiestratégiacarteira de fev/2026R$ 37,4m
Dfs Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 38m
Arton Leste Brickell Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jan/2025R$ 39,6m

Perguntas sobre Timbaúva Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Timbaúva FI em Participações Multiestratégia?

35.640.914/0001-00 (só os números: 35640914000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIMBAÚVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Timbaúva FI em Participações Multiestratégia?

U.v. Gestora de Ativos Financeiros LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Timbaúva Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são N.O.C.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PAR1 (99,03%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,04%), VALORES A PAGAR (0,08%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 36,7m sobre um patrimônio de R$ 36,7m.

Qual o patrimônio do Timbaúva Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada?

R$ 36.662.917,82 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.640.914/0001-00, classe CLASSES - FIP.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam