Investimento no exterior
Santander Pb Yaletown Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 34.246.474/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Pb Yaletown Ações - FIF, CNPJ 34.246.474/0001-30: rendeu -19,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,53m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: VALE ON N1 (10,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (9,20%), SWAP (7,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB YALETOWN AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,53m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 48 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -19,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/03/2019
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -19,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 33,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -27,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -19,2% | +11,6% | -30,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,8% | +14,3% | +5,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -28,9% | +10,9% | -39,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,1% | +13,0% | +6,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -11,8% | +12,4% | -24,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,3% | +1,4% | -6,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,67m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Yaletown Ações - Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 48 investimentos finais. Os maiores: VALE ON N1 (14,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (9,20%), LOCALIZA ON NM (9,00%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,66%
ValorR$ 1,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 877,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 858k
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 700,4k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 594,2k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 579,4k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 563,9k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 540,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 520,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 473,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 461,7k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 448,8k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 396,4k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 348,9k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 324,8k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 323,2k
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 291k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 255,6k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 134,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 132,6k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 126,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 121,1k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 119,8k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 90,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 88,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 48 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,02%
ValorR$ 955,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 877,4k
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 700,4k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 579,4k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 510,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 473,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 452,5k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 442,4k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 412,8k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 410,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 405,5k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 403,4k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 389,4k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 324k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 323,2k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 299,4k
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 248,7k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 239,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 237,3k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 224,1k
Mostrar as outras 24 posiçõesMostrar menos
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 193,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 181,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 174k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 162,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 159,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 150,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 132,6k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 130,8k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 130,5k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 126,6k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 124,8k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 117,7k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 90,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 88,4k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 79,8k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 61,8k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 54,4k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 45,4k
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 42,3k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 31,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,04k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,07k
OPFC HAPV002 - 31/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 442,35
OPFC HAPV001 - 31/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 289,67
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,53mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 44todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,2m117,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,67m-17,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.666.428,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Apolo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 9,44m | +16,5% | +2,3 p.p. |
| Santander Pb Yaletown Ações - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 9,53m | -19,3% | -33,5 p.p. |
| Araian Fundo de Investimento no Exterior Multimercado Macrocarteira de set/2026 | R$ 9,58m | +8,0% | -6,1 p.p. |
| Itaim Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 9,95m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Sete II FIF - Classe de Investimento em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10m | — | — |
| Copérnico Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Bagagem Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jun/2026 | R$ 10,9m | +9,6% | -4,6 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Yaletown Ações - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Yaletown Ações - FIF?
34.246.474/0001-30 (só os números: 34246474000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB YALETOWN AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Yaletown Ações - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Yaletown Ações - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Yaletown Ações - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON N1 (10,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (9,20%), SWAP (7,34%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 11,2m sobre um patrimônio de R$ 9,53m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Yaletown Ações - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 9.530.604,34 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.246.474/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam