Santander Pb Yaletown Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 34.246.474/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Santander Pb Yaletown Ações - Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 9,53m distribuído em 44 posições. As maiores: VALE ON N1 (10,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (9,20%), SWAP (7,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB YALETOWN AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,53mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 11,2m117,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,67m-17,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.666.428,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 955,5k | 10,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 877,4k | 9,20% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 700,4k | 7,34% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 579,4k | 6,07% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 510,4k | 5,35% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 473,1k | 4,96% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 452,5k | 4,74% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 442,4k | 4,64% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 412,8k | 4,33% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 410,4k | 4,30% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 405,5k | 4,25% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 403,4k | 4,23% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 389,4k | 4,08% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 324k | 3,39% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 323,2k | 3,39% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 299,4k | 3,14% |
| CAMIL ON ED NMVer CAML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 248,7k | 2,60% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 239,9k | 2,51% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 237,3k | 2,48% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 224,1k | 2,35% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 193,8k | 2,03% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 181,5k | 1,90% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 174k | 1,82% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 162,3k | 1,70% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 159,1k | 1,66% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 150,8k | 1,58% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 132,6k | 1,39% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 130,8k | 1,37% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 130,5k | 1,36% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 126,6k | 1,32% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 124,8k | 1,30% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 117,7k | 1,23% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 90,9k | 0,95% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 88,4k | 0,92% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 79,8k | 0,83% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,8k | 0,64% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,4k | 0,57% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,4k | 0,47% |
| CAMIL ON ED NMVer CAML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,3k | 0,44% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,7k | 0,33% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,04k | 0,06% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,07k | 0,02% |
| OPFC HAPV002 - 31/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 442,35 | 0,00% |
| OPFC HAPV001 - 31/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 289,67 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam