Outros
Bradesco Alocação Dinâmica Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.109.644/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Bradesco Alocação Dinâmica Ágora FIF - CIC Multimercado, CNPJ 34.109.644/0001-34: tem patrimônio de R$ 808,8k. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (90,50%), Valores a Receber (10,08%), Valores a Pagar (1,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 808,8k
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 15 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/11/2025, que o administrador publica.
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 1% ao ano
- Taxa de performance
- O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgado pela B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão.
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+2
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 30,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Alocação Dinâmica Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 15 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (26,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (23,23%), Valores a Receber (10,13%). Retrato de nov/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,21%
ValorR$ 212k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,23%
ValorR$ 188k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo10,13%
ValorR$ 82k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 75,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,10%
ValorR$ 73,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 54,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 46,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 31,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 30,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 15,3k
Mostrar mais 5 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 10,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 10,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 8,9k
Sem detalhamento: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (10.601.349/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 933,55
Sem detalhamento: BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.109.644/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-3,66%
Valor-R$ 29,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo90,50%
ValorR$ 732k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo10,08%
ValorR$ 81,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 14,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 808,8kno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 838,4k103,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,6k-3,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.639,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 15/12/2025 | +9,7% | +13,6% | -4,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,9% | +10,9% | -5,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,6% | +13,0% | -1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,2% | +12,4% | -3,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Svgl Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 808,2k | — | — |
| Bradesco Alocação Dinâmica Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 808,8k | — | — |
| Panamby B Previdência Fife Máster FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,08m | — | — |
| JGP Long Only Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Feeder Ix Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 1,56m | — | — |
| Manager Giant Zarathustra FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,67m | — | — |
| Conexão Novus Institucional FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,1m | — | — |
| Faria Lima II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 19,3m | +8,2% | -5,1 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Alocação Dinâmica Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Alocação Dinâmica Ágora FIF - CIC Multimercado?
34.109.644/0001-34 (só os números: 34109644000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Alocação Dinâmica Ágora FIF - CIC Multimercado?
1% ao ano. Taxa de performance: O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgado pela B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão.. É o que diz a lâmina de 30/11/2025; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Alocação Dinâmica Ágora FIF - CIC Multimercado?
R$ 1,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/11/2025.
Onde o Bradesco Alocação Dinâmica Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (90,50%), Valores a Receber (10,08%), Valores a Pagar (1,83%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 838,4k sobre um patrimônio de R$ 808,8k.
Qual o patrimônio do Bradesco Alocação Dinâmica Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 808.805,92 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.109.644/0001-34, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam