Previdência
Atlas One Icatu 70 Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 33.520.932/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Atlas One Icatu 70 Previdenciário FIF - CI Mult, CNPJ 33.520.932/0001-14: rendeu -13,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,65m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Atlas One Investimentos Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ATLAS ONE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (66,33%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (31,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (1,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATLAS ONE ICATU 70 PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,65m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -13,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Atlas One Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -13,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 28,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,29retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -10,3% | +10,5% | -20,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,0% | +14,3% | +9,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,7% | +10,9% | -24,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,4% | +13,0% | -4,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,5% | +12,4% | -19,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -11,4% | +1,9% | -13,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Atlas One Icatu 70 Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: ATLAS ONE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (33.520.944/0001-49) (66,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (4,83%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ATLAS ONE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (33.520.944/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo66,33%
ValorR$ 3,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 390,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 273,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 172,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 169,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 159,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 149,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 121k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 120k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 111,5k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 86,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 48,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 43,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 42,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 14,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,02k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,66k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,01k
Sem detalhamento: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (08.915.927/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 388,11
Sem detalhamento: ATLAS ONE ICATU 70 PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (33.520.932/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,17%
Valor-R$ 9,65k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atlas One Icatu Previdenciário Fife Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo66,33%
ValorR$ 3,75m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,72%
ValorR$ 1,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 111,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,82k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,65k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 999,99
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,65mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,66m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,65k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.645,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acs V8 Speedway Vega Ls Prev FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,08m | — | — |
| Encore Long Bias S Prev 100 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,2m | -2,9% | -17,4 p.p. |
| Hashdex High Sharpe Long-biased Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 4,48m | +8,1% | -6,4 p.p. |
| Hashdex High Sharpe Long-biased Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,64m | +9,4% | -5,0 p.p. |
| Atlas One Icatu 70 Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 5,65m | -13,7% | -28,1 p.p. |
| SPX Lancer Plus Icatu Multiprevi Sc FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,98m | +9,7% | -4,8 p.p. |
| Safra Prev Fix Vip M FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,02m | +13,2% | -1,2 p.p. |
Perguntas sobre Atlas One Icatu 70 Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Atlas One Icatu 70 Previdenciário FIF - CI Mult?
33.520.932/0001-14 (só os números: 33520932000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATLAS ONE ICATU 70 PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Atlas One Icatu 70 Previdenciário FIF - CI Mult?
Atlas One Investimentos Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Atlas One Icatu 70 Previdenciário FIF - CI Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Atlas One Icatu 70 Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ATLAS ONE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (66,33%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (31,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (1,97%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 5,66m sobre um patrimônio de R$ 5,65m.
Qual o patrimônio do Atlas One Icatu 70 Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?
R$ 5.647.361,84 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.520.932/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam