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Demeter II Fundo de Investimento de Ações
CNPJ 33.150.298/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Demeter II FI de Ações, CNPJ 33.150.298/0001-75: tem patrimônio de R$ 123,9m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: LAND ON (99,95%), CORRENTE FINVEST (0,05%), DIF CVM CVM (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DEMETER II FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 123,9m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LAND ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo99,95%
ValorR$ 123,9m
CORRENTE FINVEST
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 63,8k
DIF CVM CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,8k
Administraçã PEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
AUDITORIA EXERCÍCI
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,94k
Custódia PEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 123,9mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 124m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,1k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.122,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 21/08/2026 | +39,8% | +9,0% | +30,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -46,9% | +14,3% | -61,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,7% | +10,9% | -23,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -42,0% | +13,0% | -55,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,7% | +12,4% | -11,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,1% | +1,4% | +1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fp Fof Velt Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 106m |
| Safra Galileo Estratégia RF Master Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 123,5m |
| Caixa Master Capital Protegido Bolsa de Valores Vi FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 123,6m |
| Valora Agro Terras Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio de Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 123,6m |
| Demeter II Fundo de Investimento de Ações (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 123,9m |
| Tenax Ações a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 125,2m |
| Clave Multi Credit Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 131,2m |
Perguntas sobre Demeter II Fundo de Investimento de Ações
Qual é o CNPJ do Demeter II FI de Ações?
33.150.298/0001-75 (só os números: 33150298000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DEMETER II FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Demeter II Fundo de Investimento de Ações investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são LAND ON (99,95%), CORRENTE FINVEST (0,05%), DIF CVM CVM (0,00%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 124m sobre um patrimônio de R$ 123,9m.
Qual o patrimônio do Demeter II Fundo de Investimento de Ações?
R$ 123.947.346,24 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.150.298/0001-75, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam