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Caixa Master Capital Protegido Bolsa de Valores Vi FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 50.712.542/0001-65 · FI · carteira de jan/2025
Caixa Master Capital Protegido Bolsa de Valores Vi FIF Multimercado LP, CNPJ 50.712.542/0001-65: tem patrimônio de R$ 123,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (51,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (41,72%), 75707 (9,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 123,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo51,51%
ValorR$ 63,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo41,72%
ValorR$ 51,6m
75707
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,25%
ValorR$ 11,4m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 3,08m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,51k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 123,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 129,7m104,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,18m-5,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.182.331,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caixa Master Capital Protegido Bolsa de Valores Vi FIF Multimercado LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores Vi FIC de Classe de FIF Multimercado Lp - Resp LimitadaR$ 123,6m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 14/07/2025 | +15,2% | +7,0% | +8,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,5% | +10,9% | -14,4 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +12,1% | +7,3% | +4,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fp Fof Velt Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 106m |
| Tfo Mm Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 122m |
| Nex Crédito Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 123,2m |
| Safra Galileo Estratégia RF Master Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 123,5m |
| Caixa Master Capital Protegido Bolsa de Valores Vi FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 123,6m |
| Valora Agro Terras Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio de Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 123,6m |
| Demeter II Fundo de Investimento de Açõescarteira de jul/2026 | R$ 123,9m |
Perguntas sobre Caixa Master Capital Protegido Bolsa de Valores Vi FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Master Capital Protegido Bolsa de Valores Vi FIF Multimercado LP?
50.712.542/0001-65 (só os números: 50712542000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Caixa Master Capital Protegido Bolsa de Valores Vi FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (51,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (41,72%), 75707 (9,25%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 129,7m sobre um patrimônio de R$ 123,6m.
Qual o patrimônio do Caixa Master Capital Protegido Bolsa de Valores Vi FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada?
R$ 123.563.424,52 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.712.542/0001-65, classe FI.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam