Investimento no exterior
Brl-usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 32.471.596/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brl-usd FIF Multimercado, CNPJ 32.471.596/0001-02: rendeu +10,1% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 734,1m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: BRL-BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (64,61%), Títulos no ExterioR (35,25%), TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRL-USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 734,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 18 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,1%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +10,1%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 4,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,00retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +6,2% | +11,6% | -5,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -21,7% | +14,3% | -36,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,8% | +10,9% | -1,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,7% | +13,0% | +2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,3% | +12,4% | -15,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,7% | +1,4% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,55m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brl-usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada (30.366.204/0001-01) (40,50%), BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-06-24 (36,34%), TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (09.238.487/0001-10) (14,92%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada (30.366.204/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo40,50%
ValorR$ 288,2m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-06-24
Títulos de dívida no exterior · BRASIL
Peso no fundo36,34%
ValorR$ 258,6m
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (09.238.487/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,92%
ValorR$ 106,2m
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (22.443.425/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 31,2m
USA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (21.498.306/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 21m
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.366.229/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 9,28m
VL JUSTO FIP Receber
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 3,01m
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 394k
TXGESTAO A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 189,6k
CVM DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 68,9k
Mostrar mais 8 investimentos finaisMostrar menos
TXADM A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,8k
Despesa Provisão
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,8k
TXCUST A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,85k
ANBIMA DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,46k
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,59
AJUSTE DE COTAS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,29
Sem detalhamento: BRL-USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32.471.596/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 281,3k
Sem detalhamento: BRL-BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32.471.636/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,89%
Valor-R$ 6,39m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brl-brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo64,61%
ValorR$ 474,4m
Títulos no ExterioR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo35,25%
ValorR$ 258,8m
Tivio Soberano Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,05m
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 258,6k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 96k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,1k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,6k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,9k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,02k
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 233,10
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,68
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 734,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 734,7m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 532,6k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 532.644,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Xpa Essencial Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 364,9m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Duprev FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 732,6m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Brl-usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 734,1m | +10,1% | -4,0 p.p. |
| XP Special Situations Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 739,2m | +15,0% | +1,0 p.p. |
| Tf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 801,3m | +2,2% | -12,0 p.p. |
| JIVE Distressed & Special Sits IV (Profissional) FIF Multimercado - CP Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 809,8m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Itaú Fof Premium Orion Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv- Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 822,3m | +6,4% | -7,8 p.p. |
Perguntas sobre Brl-usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Brl-usd FIF Multimercado?
32.471.596/0001-02 (só os números: 32471596000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRL-USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brl-usd FIF Multimercado?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brl-usd FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brl-usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRL-BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (64,61%), Títulos no ExterioR (35,25%), TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (0,14%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 734,7m sobre um patrimônio de R$ 734,1m.
Qual o patrimônio do Brl-usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 734.141.976,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.471.596/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam