Western Asset Advisory XP Seguros Renda Fixa Ativo FIF Previdenciário - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.346.713/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Western Asset Advisory XP Seguros Renda Fixa Ativo FIF Previdenciário - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 5,1m distribuído em 54 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (23,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (13,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET ADVISORY XP SEGUROS RENDA FIXA ATIVO FIF PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 54todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 5,13m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27k-0,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.979,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,18m | 23,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 707,5k | 13,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 532,9k | 10,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 492,7k | 9,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 315,6k | 6,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 197,2k | 3,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 118,6k | 2,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 118,2k | 2,31% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,9k | 1,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 79,1k | 1,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 78,7k | 1,54% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 1,46% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 1,43% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 1,43% |
| PARANA BANCO - venc. 2027-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 1,36% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,1k | 1,35% |
| BANCO CNH CAPIT - venc. 2028-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,9k | 1,35% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 1,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 59,3k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,68% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 34,2k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,41% |
| SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,41% |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA - venc. 2030-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,36% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 18,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,30% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,28% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 14,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,26% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,6k | 0,26% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 13k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,51k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,1k | 0,15% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,85k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,8k | 0,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,59k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,21k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,12k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam