XP Ans Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.203.189/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o XP Ans Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,32b distribuído em 335 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,20%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (4,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,32bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 335todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,36b101,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,2m-2,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.167.397,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 95,5m | 7,20% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 55,8m | 4,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 47,7m | 3,59% |
| XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 45,8m | 3,45% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,1m | 1,89% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-06-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,2m | 1,60% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,6m | 1,40% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,9m | 1,35% |
| IGUA SERGIPE S. - venc. 2029-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 1,35% |
| XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS RL | Aplicações em outros fundos | R$ 14,8m | 1,11% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-08-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,2m | 1,07% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,9m | 1,04% |
| BANCO ABC - venc. 2027-06-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,7m | 1,03% |
| SANTANDER BR - venc. 2036-05-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,9m | 0,97% |
| BFIA - venc. 2026-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 0,96% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,7m | 0,95% |
| LM TRANSPORTE - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 0,91% |
| COELBA - venc. 2029-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,91% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2027-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,89% |
| UNIDAS LOCACOES - venc. 2028-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,89% |
| LOCALIZA - venc. 2030-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,89% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,4m | 0,85% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,85% |
| SICREDI - venc. 2028-05-31 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11m | 0,82% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,82% |
| BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,4m | 0,78% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2036-01-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,4m | 0,78% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2030-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,77% |
| CIEL - venc. 2028-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,76% |
| C6CONSIGNADOBM - venc. 2027-09-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10m | 0,75% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,69m | 0,73% |
| LM TRANSPORTE - venc. 2028-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,16m | 0,69% |
| EXES SECURITIZA - venc. 2031-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,14m | 0,69% |
| SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,33m | 0,62% |
| CEEED - venc. 2030-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,24m | 0,62% |
| ASSAI - venc. 2029-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,24m | 0,62% |
| BMG S/A - venc. 2027-06-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,08m | 0,61% |
| COSAN S/A IND - venc. 2029-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,95m | 0,60% |
| SICREDI - venc. 2032-11-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,94m | 0,59% |
| Banco CNH Capit - venc. 2026-07-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,71m | 0,58% |
| ASSAI - venc. 2029-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,58m | 0,57% |
| Banco CNH Capit - venc. 2026-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,55m | 0,57% |
| BANCO FIDIS - venc. 2026-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44m | 0,56% |
| CESP - venc. 2032-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,22m | 0,54% |
| SICREDI - venc. 2027-03-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,99m | 0,52% |
| ASSAI - venc. 2028-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,86m | 0,51% |
| AURAALMAS - venc. 2030-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,79m | 0,51% |
| CEEE-D - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,63m | 0,50% |
| TRAVESSIA SECUR - venc. 2033-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,62m | 0,49% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 6,53m | 0,49% |
| QUANTUM PARTICI - venc. 2031-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,52m | 0,49% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-04-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,52m | 0,49% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-07-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,45m | 0,48% |
| NOVA TRANSP SUD - venc. 2034-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,24m | 0,47% |
| ARTERIS SA - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,14m | 0,46% |
| LOCALIZA - venc. 2028-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09m | 0,45% |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,06m | 0,45% |
| DASA - venc. 2030-11-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,95m | 0,44% |
| NOVA TRANSP SUD - venc. 2031-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,87m | 0,44% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,72m | 0,43% |
| PARSAN S.A. - venc. 2030-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,6m | 0,42% |
| VERT COMPANHIA - venc. 2029-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,55m | 0,41% |
| TRAVESSIA SECUR - venc. 2034-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54m | 0,41% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,52m | 0,41% |
| PRIO FORTE S.A. - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5m | 0,41% |
| FII BANRISUL - venc. 2035-09-03 | Aplicações em outros fundos | R$ 5,43m | 0,40% |
| NOVA TRANSP SUD - venc. 2031-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29m | 0,39% |
| MERC. BRASIL - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 0,39% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,22m | 0,39% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,19m | 0,39% |
| LOCALIZA - venc. 2031-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14m | 0,38% |
| NOVA TRANSP SUD - venc. 2031-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08m | 0,38% |
| RAIA DROGASIL - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08m | 0,38% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,98m | 0,37% |
| EXES SECURITIZA - venc. 2031-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 0,37% |
| AGIBANKBC - venc. 2026-10-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,97m | 0,37% |
| EUROFARMA LABOR - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,95m | 0,37% |
| BRK AMBIENTAL P - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,92m | 0,37% |
| COPEL SA - venc. 2028-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 0,36% |
| AGIBANKBC - venc. 2029-07-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,59m | 0,34% |
| FII BANRISUL - venc. 2032-09-16 | Aplicações em outros fundos | R$ 4,59m | 0,34% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,55m | 0,34% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2026-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,5m | 0,33% |
| ARMAC LOCACA - venc. 2030-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 0,32% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2029-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 0,32% |
| COSAN S/A IND - venc. 2028-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 0,32% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 0,32% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 0,32% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 0,32% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2029-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 0,32% |
| Vibra Energia - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 0,31% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,19m | 0,31% |
| COMPANHIA RIOGR - venc. 2028-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19m | 0,31% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 0,31% |
| CEMIG DISTRIBUI - venc. 2032-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14m | 0,31% |
| AGUAS DE CAMBOR - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,31% |
| EUROFARMA LABOR - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12m | 0,31% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-04-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,1m | 0,30% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,30% |
| IGUA SERGIPE S. - venc. 2029-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 0,30% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2030-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02m | 0,30% |
| LOCALIZA FLEET - venc. 2030-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02m | 0,30% |
| DEBS/NTSD/221124/22113004992714000184 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,02m | 0,30% |
| MATA STA GENEBR - venc. 2031-11-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 0,29% |
| ARMAC LOCACA - venc. 2030-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89m | 0,29% |
| EQUATORIAL PARA - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 0,29% |
| QUANTUM MANTIQU - venc. 2032-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,29% |
| LOCALIZA - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 0,28% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 0,28% |
| NOVA TRANSP SUD - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 0,27% |
| GRUA INVESTIMEN - venc. 2034-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,27% |
| CPTE - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 0,26% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,53m | 0,26% |
| LOCALIZA FLEET - venc. 2030-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 0,26% |
| UNIDAS LOCACOES - venc. 2026-06-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,26% |
| UNIAO QUIMICA F - venc. 2031-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,26% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2036-01-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,46m | 0,26% |
| BRADESCO - venc. 2031-11-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,46m | 0,26% |
| NOVA TRANSP SUD - venc. 2032-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 0,24% |
| COSAN S/A IND - venc. 2029-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,24% |
| COMPANHIA SECUR - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 0,24% |
| PRIO FORTE S.A. - venc. 2032-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,24% |
| LOCALIZA FLEET - venc. 2028-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,23% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,08m | 0,23% |
| ELETROBRAS - venc. 2029-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,23% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2030-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,22% |
| PRIO FORTE S.A. - venc. 2032-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,22% |
| MOTIVA - venc. 2029-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,22% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-04-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,96m | 0,22% |
| AGUAS DE PENHA - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,22% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,22% |
| LOCALIZA - venc. 2031-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 0,22% |
| AURAALMAS - venc. 2030-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,22% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,21% |
| AUREN ENERGIA - venc. 2031-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,21% |
| CESP - venc. 2032-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,20% |
| BANDEIRANTE ENE - venc. 2032-12-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,20% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2029-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,20% |
| FII BANRISUL - venc. 2032-09-16 | Aplicações em outros fundos | R$ 2,75m | 0,20% |
| PRIO FORTE S.A. - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,19% |
| CHINA THREE GOR - venc. 2029-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,19% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,19% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,61m | 0,19% |
| COSAN S/A IND - venc. 2029-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 0,19% |
| ARMAC LOCACA - venc. 2029-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 0,19% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,19% |
| AGUAS DE CAMBOR - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,19% |
| COSAN S/A IND - venc. 2028-04-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,19% |
| CIEL - venc. 2028-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,19% |
| LOCALIZA - venc. 2028-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,19% |
| AUREN ENERGIA - venc. 2031-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,19% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2027-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,18% |
| BANCO DE LAGE L - venc. 2028-05-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,43m | 0,18% |
| NOVA TRANSP SUD - venc. 2029-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,17% |
| MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,35m | 0,17% |
| NOVA TRANSP SUD - venc. 2029-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,17% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2028-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,17% |
| SANEAGO - venc. 2028-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,17% |
| ECORODOVIAS - venc. 2030-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,16% |
| RAIA DROGASIL - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,16% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,16% |
| CELPE - venc. 2029-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,16% |
| COSAN S/A IND - venc. 2031-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,16% |
| TRANSENERGIA SA - venc. 2032-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,16% |
| COSAN S/A IND - venc. 2031-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,16% |
| BMG S/A - venc. 2027-12-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,15m | 0,16% |
| GOIAS TRANSMISS - venc. 2033-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,16% |
| ASSAI - venc. 2029-06-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,15% |
| COSAN S/A IND - venc. 2028-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,15% |
| EUROFARMA LABOR - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,15% |
| ELETROBRAS - venc. 2029-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,15% |
| EXES SECURITIZA - venc. 2031-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,15% |
| LM TRANSPORTE - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,15% |
| SABESP - venc. 2032-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,15% |
| LOCALIZA - venc. 2030-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,15% |
| METROVIARIA RJ - venc. 2042-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,15% |
| NOVA TRANSP SUD - venc. 2032-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,15% |
| IGUARIODEJANEIR - venc. 2044-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,15% |
| GRUA INVESTIMEN - venc. 2034-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,14% |
| CPTE - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,14% |
| ASSAI - venc. 2028-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,14% |
| PRIO FORTE S.A. - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,14% |
| BANCO BOCOM BB - venc. 2032-02-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,91m | 0,14% |
| LOCALIZA FLEET - venc. 2028-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,14% |
| LOCALIZA FLEET - venc. 2031-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,14% |
| LOCALIZA - venc. 2029-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,13% |
| MATA STA GENEBR - venc. 2031-11-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,13% |
| DASA - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,13% |
| CRCG - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,13% |
| LOCALIZA - venc. 2030-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,13% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-11-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,74m | 0,13% |
| BANCO BOCOM BB - venc. 2032-11-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,7m | 0,12% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,69m | 0,12% |
| DASA - venc. 2027-04-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,12% |
| SPE SANEAMENTO - venc. 2034-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,12% |
| Vibra Energia - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,12% |
| COSAN S/A IND - venc. 2029-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,12% |
| DASA - venc. 2027-04-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,12% |
| ASSAI - venc. 2029-06-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,11% |
| AUTOPISTA LITOR - venc. 2028-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,11% |
| COMPANHIA SECUR - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,11% |
| BTG PACTUAL - venc. 2027-04-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,56m | 0,11% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,11% |
| DEBS/LMTP/250922/25092700389481000179 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,54m | 0,11% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,54m | 0,11% |
| ECORODOVIAS - venc. 2028-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,11% |
| QUANTUM PARTICI - venc. 2031-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,11% |
| PRIO FORTE S.A. - venc. 2030-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,11% |
| SABESP - venc. 2032-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,11% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2030-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,11% |
| NOVA TRANSP SUD - venc. 2029-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,11% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2029-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,11% |
| MATA STA GENEBR - venc. 2031-11-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,11% |
| MOTIVA - venc. 2029-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,11% |
| SANEAGO - venc. 2028-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,10% |
| MATA STA GENEBR - venc. 2031-11-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,10% |
| LM TRANSPORTE - venc. 2027-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,10% |
| ARMAC LOCACA - venc. 2030-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,10% |
| LOCALIZA FLEET - venc. 2028-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,10% |
| LOCALIZA FLEET - venc. 2031-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,10% |
| IGUARIODEJANEIR - venc. 2044-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,10% |
| COSAN S/A IND - venc. 2028-04-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,10% |
| LOCALIZA FLEET - venc. 2028-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,09% |
| MATA STA GENEBR - venc. 2031-11-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,09% |
| COSAN S/A IND - venc. 2028-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,09% |
| PRIO FORTE S.A. - venc. 2032-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,09% |
| DASA - venc. 2027-04-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,09% |
| ARMAC LOCACA - venc. 2029-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,09% |
| DASA - venc. 2027-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,08% |
| SANEPAR - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,08% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-11-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,16m | 0,08% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-11-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,16m | 0,08% |
| COSAN S/A IND - venc. 2029-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,08% |
| UNIDAS LOCACOES - venc. 2028-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,08% |
| SICREDI - venc. 2032-07-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,12m | 0,08% |
| NOVA TRANSP SUD - venc. 2029-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,08% |
| GRUA INVESTIMEN - venc. 2034-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,08% |
| BRK AMBIENTAL P - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,08% |
| TRANSENERGIA RE - venc. 2033-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,08% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2030-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,08% |
| AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,08% |
| CHINA THREE GOR - venc. 2029-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,07% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,04m | 0,07% |
| ASSAI - venc. 2029-06-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,07% |
| ASSAI - venc. 2028-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,07% |
| COSAN S/A IND - venc. 2029-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,07% |
| ASSAI - venc. 2029-06-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,07% |
| AUREN ENERGIA - venc. 2031-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,07% |
| METROVIARIA RJ - venc. 2042-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,07% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2030-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,07% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,07% |
| ASSAI - venc. 2028-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 982,9k | 0,07% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 961,6k | 0,07% |
| BANCO BOCOM BB - venc. 2032-02-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 952,8k | 0,07% |
| ENERGISA PARAIB - venc. 2029-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 948,2k | 0,07% |
| DASA - venc. 2027-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 917,8k | 0,06% |
| FII BANRISUL - venc. 2032-09-16 | Aplicações em outros fundos | R$ 917,4k | 0,06% |
| QUANTUM PARTICI - venc. 2031-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 911,3k | 0,06% |
| SPE SANEAMENTO - venc. 2034-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,6k | 0,06% |
| NOVA TRANSP SUD - venc. 2034-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 859,8k | 0,06% |
| SPE SANEAMENTO - venc. 2034-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 856k | 0,06% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2029-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 845,3k | 0,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 831,7k | 0,06% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 797,9k | 0,06% |
| DASA - venc. 2027-04-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,3k | 0,05% |
| AUREN ENERGIA - venc. 2031-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,7k | 0,05% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,7k | 0,05% |
| DASA - venc. 2027-04-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,4k | 0,05% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,7k | 0,05% |
| ASSAI - venc. 2028-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,7k | 0,05% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,5k | 0,05% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,5k | 0,05% |
| MOTIVA - venc. 2029-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,9k | 0,04% |
| COSAN S/A IND - venc. 2032-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 656,3k | 0,04% |
| COSAN S/A IND - venc. 2032-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,4k | 0,04% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 622,6k | 0,04% |
| ASSAI - venc. 2029-06-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,4k | 0,04% |
| SANEAGO - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,7k | 0,04% |
| SICREDI - venc. 2032-07-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 560,5k | 0,04% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,2k | 0,04% |
| RAIA DROGASIL - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,2k | 0,04% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 530k | 0,04% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,4k | 0,03% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,4k | 0,03% |
| CELG - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,9k | 0,03% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 518,9k | 0,03% |
| LOCALIZA - venc. 2028-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,1k | 0,03% |
| ARTERIS SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,3k | 0,03% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,6k | 0,03% |
| AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,4k | 0,03% |
| AUTOPISTA REGIS - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 419k | 0,03% |
| AURAALMAS - venc. 2030-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,8k | 0,03% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2027-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,8k | 0,03% |
| SABESP - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,7k | 0,03% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2027-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,7k | 0,03% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2029-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,8k | 0,03% |
| BRK AMBIENTAL P - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,8k | 0,02% |
| AUREN ENERGIA - venc. 2031-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,5k | 0,02% |
| MULTIPLAN - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 372k | 0,02% |
| ARTERIS SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,5k | 0,02% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,1k | 0,02% |
| COPASA MG - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,2k | 0,02% |
| BMG S/A - venc. 2027-02-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 364,8k | 0,02% |
| SABESP - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,3k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 311,3k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 311,3k | 0,02% |
| DASA - venc. 2027-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,9k | 0,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS | Aplicações em outros fundos | R$ 280,5k | 0,02% |
| COSAN S/A IND - venc. 2031-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 268k | 0,02% |
| LOG COM PROP - venc. 2027-07-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,9k | 0,02% |
| LOG COM PROP - venc. 2027-07-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,9k | 0,02% |
| AUTOPISTA REGIS - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,8k | 0,01% |
| TRANSENERGIA RE - venc. 2033-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,7k | 0,01% |
| AUTOPISTA REGIS - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,4k | 0,01% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2029-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,3k | 0,01% |
| METROVIARIA RJ - venc. 2042-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,1k | 0,01% |
| TRANSENERGIA SA - venc. 2032-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,6k | 0,01% |
| GOIAS TRANSMISS - venc. 2033-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172k | 0,01% |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 167,7k | 0,01% |
| SANEPAR - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,7k | 0,01% |
| DASA - venc. 2027-04-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,7k | 0,00% |
| DASA - venc. 2027-04-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4k | 0,00% |
| METROVIARIA RJ - venc. 2042-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,1k | 0,00% |
| SABESP - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 99k | 0,00% |
| SANEAGO - venc. 2026-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,2k | 0,00% |
| SANEAGO - venc. 2026-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,2k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 53,4k | 0,00% |
| ARTERIS SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,3k | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,7k | 0,00% |
| DAPFUTQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,39k | 0,00% |
| FUTDAPK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,19k | 0,00% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,03k | 0,00% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,98k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 335 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam