Participações (FIP)

Pss Principal Fundo de Investimento em Participações

CNPJ 32.140.484/0001-60 · CLASSES - FIP · carteira de nov/2025

Pss Principal FI em Participações, CNPJ 32.140.484/0001-60: tem patrimônio de R$ 607,7m. Fundo fechado, gerido por Prisma Private Equity LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: Ações - MATRIX (65,09%), Ações - EVEREST (21,48%), Ações - NK139 (8,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 607,7m
Mês da carteira: nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 648 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jan/2025

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Prisma Private Equity LTDA.
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Condomínio: Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em: 01/10/2024

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 24m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Pss Principal Fundo de Investimento em Participações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 648 investimentos finais. Os maiores: Ações - MATRIX (65,03%), Ações - EVEREST (22,66%), Ações - NK139 (8,85%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.

Ações - MATRIX
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo65,03%
ValorR$ 374,6m
Ações - EVEREST
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,66%
ValorR$ 130,6m
Ações - NK139
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,85%
ValorR$ 51m
Ações - ALPHA PROPERTIES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 30,5m
AÇÕES A LIQUIDAR - DÉBITO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 11,8m
Outras operações passivas e exigibilidades - AFAC_NK15
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 882,3k
Outras operações passivas e exigibilidades - AFAC_NK16
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 441,1k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 165,4k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,7k
DESPESA DE TAXA CETIP
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,37k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,77k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,16k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 997,83
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 988,69
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 917,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 703,02
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 511,56
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 401,90
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 372,46
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 312,58
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 276,39

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 648 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Ações - MATRIX
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo65,09%
ValorR$ 395,5m
Ações - EVEREST
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,48%
ValorR$ 130,6m
Ações - NK139
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 51m
Ações - ALPHA PROPERTIES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 19,3m
Outras operações passivas e exigibilidades - AFAC_NK18
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 4,1m
Outras operações passivas e exigibilidades - AFAC_NK22
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,04m
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,04m
Outras operações passivas e exigibilidades - AFAC_NK20
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,01m
Outras operações passivas e exigibilidades - AFAC_NK17
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 945,3k
Outras operações passivas e exigibilidades - AFAC_NK25
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 882,3k
Outras operações passivas e exigibilidades - AFAC_NK24
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 882,3k
Outras operações passivas e exigibilidades - AFAC_NK19
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 882,3k
Outras operações passivas e exigibilidades - AFAC_NK15
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 882,3k
Outras operações passivas e exigibilidades - AFAC_NK21
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 693,2k
Outras operações passivas e exigibilidades - AFAC_NK23
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 630,2k
AÇÕES A LIQUIDAR - DÉBITO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 524,1k
Outras operações passivas e exigibilidades - AFAC_NK26
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 472,6k
Outras operações passivas e exigibilidades - AFAC_NK16
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 441,1k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,7k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,2k
Ver a carteira deste fundo

Mostrar as outras 5 posições

TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,53k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
VENDA DE PARTICIPAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,62
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,91

Entenda os nomes dos investimentos

Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 607,7mno mês de nov/2025
Posições declaradas: 25todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 610,9m100,44% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 3,2m-0,53% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.198.989,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Pss Principal FI em Participações

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Pss Espectro Fundo de Investimento FinanceiroR$ 134,7m neste fundo · carteira de mai/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio
Lcm Satoshi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025	R$ 490,9m
Cwb II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025	R$ 504,1m
Avo Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026	R$ 570,9m
Pss Principal Fundo de Investimento em Participações (este fundo)carteira de nov/2025	R$ 607,7m
VINCI Impacto e Retorno IV - Fip Multiestratégia Is - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026	R$ 612m
VINCI Capital Partners II Fundo de Investimento em Cotas de Fip - Resp Limitada - em Liquidaçãocarteira de jun/2026	R$ 615,2m
Classe a Multiestratégia Responsabilidade Limitada do Starboard Special Situations IV Fipcarteira de fev/2026	R$ 994,9m

Perguntas sobre Pss Principal Fundo de Investimento em Participações

Qual é o CNPJ do Pss Principal FI em Participações?

32.140.484/0001-60 (só os números: 32140484000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Pss Principal FI em Participações?

Prisma Private Equity LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Pss Principal Fundo de Investimento em Participações investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são Ações - MATRIX (65,09%), Ações - EVEREST (21,48%), Ações - NK139 (8,39%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 610,9m sobre um patrimônio de R$ 607,7m.

Qual o patrimônio do Pss Principal Fundo de Investimento em Participações?

R$ 607.683.346,55 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.140.484/0001-60, classe CLASSES - FIP.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam