Pular para o conteúdo
Criar conta

Investimento no exterior

UBS Garupa Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 32.138.809/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

UBS Garupa FIC de FIF - Multimercado CP, CNPJ 32.138.809/0001-70: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,95m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (49,00%), VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,01%), VIC QUADRA ML II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: UBS GARUPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,95m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,3%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
4Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/08/2019
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,37retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,6%+10,5%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+7,9%+14,3%-6,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+14,6%+10,9%+3,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,8%+13,0%-2,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,7%+12,4%-2,7 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021-1,1%+1,9%-3,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o UBS Garupa Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Créd Priv Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.308 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03) (45,13%), VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.764/0001-61) (15,93%), ADEMICON HOLDING S.A (10,18%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo45,13%

    ValorR$ 1,73m

  • VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.764/0001-61)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo15,93%

    ValorR$ 610,3k

  • ADEMICON HOLDING S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,18%

    ValorR$ 390,2k

  • FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,04%

    ValorR$ 308,2k

  • CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,28%

    ValorR$ 202,5k

  • BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (31.844.283/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 184,6k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo4,27%

    ValorR$ 163,7k

  • GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS (40.169.680/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 152,8k

  • AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (35.817.199/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 126,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 90,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • TAXA DE PERFOMANCE

    Outros

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 74,3k

  • VALPAG EARNOUT ADEMICON

    Outros

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 68,4k

  • ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 64,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 38,4k

  • FERRARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 35,4k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.771.685/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 34k

  • TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.689/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 33,8k

  • DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.644.098/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 31,4k

  • FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.430/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 21,5k

  • FIDC MILAS II PRODUTOR RURAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.114.200/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 20,4k

  • RIVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.812.703/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 10,4k

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 8,64k

  • MINEO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.752.893/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 8,34k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 6,5k

  • Performance PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 5,33k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 1.308 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo49,00%

    ValorR$ 1,94m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vic Spectra V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,01%

    ValorR$ 633,3k

  • Vic Quadra Ml II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,48%

    ValorR$ 414,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Auster Consórcios I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,78%

    ValorR$ 268,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasil R Ventures Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,71%

    ValorR$ 186,4k

  • Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 146,7k

  • Vic Quadra Ts II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 143,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Axis Renováveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 123,1k

  • Jbfo Sps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 61,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 25,5k

  • Delta Energia Pré-pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 16,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 6,54k

  • Credit Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Master - em Liquidação

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 2,56k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 787,40

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 499,96

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,95mno mês de set/2026
Posições declaradas
15todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 3,97m100,26% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 13,1k-0,33% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 13.084,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
UBS Garupa Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 3,95m+13,3%-1,2 p.p.
Overture Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,96m+17,0%+2,5 p.p.
G5 Partners Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 3,97m-11,7%-26,1 p.p.
Tao II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 3,98m+10,2%-4,3 p.p.
Warren Ventures Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026R$ 4,14m-0,2%-14,7 p.p.
Fundo de Investimento Multimercado Legacy Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de ago/2026R$ 4,3m-14,5%-29,0 p.p.
1259 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 4,34m+19,8%+5,4 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre UBS Garupa Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Créd Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do UBS Garupa FIC de FIF - Multimercado CP?

32.138.809/0001-70 (só os números: 32138809000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS GARUPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do UBS Garupa FIC de FIF - Multimercado CP?

UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no UBS Garupa FIC de FIF - Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o UBS Garupa Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Créd Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (49,00%), VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,01%), VIC QUADRA ML II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,48%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 3,97m sobre um patrimônio de R$ 3,95m.

Qual o patrimônio do UBS Garupa Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Créd Priv Resp Limitada?

R$ 3.953.558,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.138.809/0001-70, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam