Casa 5 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 31.770.515/0001-02 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Casa 5 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 35,8m distribuído em 19 posições. As maiores: ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57,23%), GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,70%), PAGAMENTO DE RESGATE - LÍQUIDO (13,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CASA 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 46,5m129,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,7m-30,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.745.699,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 20,5m | 57,23% |
| GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,33m | 17,70% |
| PAGAMENTO DE RESGATE - LÍQUIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5m | 13,98% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,25m | 9,08% |
| CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,9m | 8,11% |
| CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,92m | 5,36% |
| CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,83m | 5,12% |
| AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,16m | 3,25% |
| META FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 916,5k | 2,56% |
| VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 890,4k | 2,49% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ONIX PRIME | Aplicações em outros fundos | R$ 818,2k | 2,28% |
| OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 632,2k | 1,76% |
| PAGAMENTO DE RESGATE - IR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 365,4k | 1,02% |
| Taxa de Fiscalização CVM 2025 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,8k | 0,03% |
| Taxa de Administração - 2026/5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,57k | 0,01% |
| Taxa de Gestão - 2026/5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,72k | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2026/5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 507,43 | 0,00% |
| Taxa Anbima | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 418,00 | 0,00% |
| Despesas de Taxa ANBID em 31/12/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 260,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam