Direitos creditórios (FIDC)
Trc 01 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Np
CNPJ 53.751.022/0001-50 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Trc 01 Chimera Feeder FIC de FIDC Np, CNPJ 53.751.022/0001-50: tem patrimônio de R$ 35,4m. Fundo fechado, gerido por Chimera Capital Asset Management LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI (62,41%), CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,11%), CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRC 01 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Chimera Capital Asset Management LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/02/2024
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Chimera Npl & Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabili
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo62,41%
ValorR$ 22,1m
Chimera Alternative Assets V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,11%
ValorR$ 4,64m
Chimera Alternative Assets V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,18%
ValorR$ 3,96m
Chimera Alternative Assets Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,54%
ValorR$ 3,73m
Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,01m
TAXA GEST?O PROVIS?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 32,1k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,63k
TAXA ADM PROVIS?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,37k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,43k
TX ESCRT FIX PROVIS?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,4k
VORTX DTVM
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
CVM ANUAL PROVIS?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 263,55
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,4m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 89,5k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 89.539,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/01/2026 a 30/09/2026 | +19,9% | +9,2% | +10,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Db Crédito Globalcarteira de set/2026 | R$ 8,27m |
| Vsg Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 32,7m |
| Matri Now Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 33,2m |
| Augme Pro 051 FIC de FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35m |
| Bwm M8 Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,2m |
| Trc 01 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Np (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 35,4m |
| Soma Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorioscarteira de set/2026 | R$ 36m |
Perguntas sobre Trc 01 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Np
Qual é o CNPJ do Trc 01 Chimera Feeder FIC de FIDC Np?
53.751.022/0001-50 (só os números: 53751022000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRC 01 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trc 01 Chimera Feeder FIC de FIDC Np?
Chimera Capital Asset Management LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Trc 01 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Np investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI (62,41%), CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,11%), CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,18%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 35,4m sobre um patrimônio de R$ 35,4m.
Qual o patrimônio do Trc 01 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Np?
R$ 35.357.270,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.751.022/0001-50, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam