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Multimercado

Xpce Securitização Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Priv

CNPJ 30.828.819/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Xpce Securitização FIC de FIM CP, CNPJ 30.828.819/0001-02: tem patrimônio de R$ 294,8m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30,08%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE SECURITIZAÇÃO (15,64%), ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (15,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: XPCE SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 294,8m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
40 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Vista Asset Management LTDA.
Administrador
XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/06/2025
Tributação de longo prazo
Não

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 176,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Xpce Securitização Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Priv investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.695.976/0001-18) (30,08%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE SECURITIZAÇÃO (31.216.568/0001-78) (15,64%), ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (40.345.509/0001-90) (15,17%). Retrato de nov/2025.

  • FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.695.976/0001-18)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo30,08%

    ValorR$ 88,7m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE SECURITIZAÇÃO (31.216.568/0001-78)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo15,64%

    ValorR$ 46,1m

  • ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (40.345.509/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo15,17%

    ValorR$ 44,7m

  • XPCE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD (49.005.570/0001-63)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,50%

    ValorR$ 28m

  • PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.797.968/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,54%

    ValorR$ 25,2m

  • XP PJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,83%

    ValorR$ 11,3m

  • XPBM - venc. 2028-12-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 6,8m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.654.210/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 5,09m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.073.462/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 4,76m

  • XP ADDEBITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 4,64m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 4,22m

  • XP C1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (48.053.945/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 4,22m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 3,82m

  • PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.805.661/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 3,72m

  • FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.979.779/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 2,52m

  • IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.139.003/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 2,38m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,66m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,43m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,35m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 838,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 813,2k

  • XP OPUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA (35.949.242/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 780,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 763,8k

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 335,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 328,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Falcon Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo30,08%

    ValorR$ 88,7m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce Securitização

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,64%

    ValorR$ 46,1m

  • Ativos Judiciais Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,17%

    ValorR$ 44,7m

  • Xpce Fundo de Investimento Imobiliário High Yield

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,50%

    ValorR$ 28m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pjus Abeto FIDC de Precatórios Federais de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,54%

    ValorR$ 25,2m

  • XP Precatórios FIC de FIDC Judiciais de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,41%

    ValorR$ 15,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash O1 Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,20%

    ValorR$ 15,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Club Deal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 7,19m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 5,09m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Open II Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 4,76m

  • XP C1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 4,22m

  • Pjus Cobalto FIDC de Precatórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 3,72m

  • FIDC Acr Bem Bancos Emissores de Cartão de Crédito - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 2,52m

  • Impacto Roxo FIDC de Precatórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 2,38m

  • XP Opus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor do Entretenimento de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 780,6k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Angá Sabemi Consignados Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 124,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 43,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,41k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 294,8mno mês de nov/2025
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 294,8m99,95% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 87k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 87.034,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 25/02/2026+2,7%+2,1%+0,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,0%+14,3%+0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+14,3%+10,9%+3,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+17,5%+13,0%+4,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+19,1%+12,4%+6,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,2%+1,4%+0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Alphakey Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 196,5m+17,8%+3,6 p.p.
Multiportifólio Super Conservador FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 290,4m+14,0%-0,2 p.p.
Fim Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 291,6m+36,3%+22,1 p.p.
Xpce Securitização Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Priv (este fundo)carteira de nov/2025R$ 294,8m——
Hsi Feeder I Special Opportunities III - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 296,6m-4,0%-18,2 p.p.
Safra Building Block Liquidez Master FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 302,7m+14,0%-0,2 p.p.
Vrb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 305,3m+4,7%-9,4 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Xpce Securitização Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Priv

Qual é o CNPJ do Xpce Securitização FIC de FIM CP?

30.828.819/0001-02 (só os números: 30828819000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XPCE SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Xpce Securitização FIC de FIM CP?

XP Vista Asset Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Xpce Securitização FIC de FIM CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Xpce Securitização Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Priv investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30,08%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE SECURITIZAÇÃO (15,64%), ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (15,17%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 294,8m sobre um patrimônio de R$ 294,8m.

Qual o patrimônio do Xpce Securitização Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Priv?

R$ 294.761.687,65 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.828.819/0001-02, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam