Multimercado
Roc Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 30.721.163/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Roc FIF, CNPJ 30.721.163/0001-24: rendeu -79,9% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 660,7k e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Paramis Br Investimentos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (135,60%), TX ADM PENDENTE (18,10%), TX GESTÃO PENDENTE (8,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 660,7k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -79,9%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Paramis Br Investimentos LTDA
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -79,9%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 94,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 73,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -80,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -80,4% | +11,6% | -92,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -2,2% | +14,3% | -16,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,7% | +10,9% | -23,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -0,4% | +13,0% | -13,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +43,5% | +12,4% | +31,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -76,5% | +1,4% | -77,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 446,5k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 336,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Roc Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 27 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII (141,08%), Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII (34,19%), TX ADM PENDENTE (14,89%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo141,08%
ValorR$ 998,7k
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo34,19%
ValorR$ 242,1k
TX ADM PENDENTE
Outros
Peso no fundo14,89%
ValorR$ 105,5k
TX GESTÃO PENDENTE
Outros
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 46,4k
TX ESCRITUR PENDENTE
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 39,4k
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 16k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 7,72k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 7,03k
DESP AUDITOR PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 5,12k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 4,22k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TX GESTAO PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 4,22k
CVM ANUAL PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 3,16k
TX CVM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 3,16k
TX ESCRT FIX PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,82k
AUDITORIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,3k
QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.152.799/0001-50)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,73k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,33k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,18
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,87
TX ESCRT VAR PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,40
Sem detalhamento: PRAZO EDUCACIONAL - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.242.809/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Sem detalhamento: PRAZO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.258.790/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 266,50
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 853,80
Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-14,06%
Valor-R$ 99,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 27 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Prazo - Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo135,60%
ValorR$ 895,9k
TX ADM PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo18,10%
ValorR$ 119,6k
TX GESTÃO PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo8,30%
ValorR$ 54,9k
TX ESCRITUR PENDENTE
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 45k
Prazo Educacional - Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 15,1k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 7,15k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 5,12k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 4,29k
TX GESTAO PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 4,22k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 3,45k
CVM ANUAL PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,16k
TX CVM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,16k
TX ESCRT FIX PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,86k
Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,77k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 792,21
TX ESCRT VAR PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 660,7kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,17m176,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 505,9k-76,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 505.876,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Wm Delta Crédito Estruturado FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 642,8k | +4,3% | -9,9 p.p. |
| Equis High Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 644,9k | +7,1% | -7,1 p.p. |
| Roc Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 660,7k | -79,9% | -94,1 p.p. |
| Riza Meyenii 180 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 661,2k | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Riviere Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 696,3k | -28,4% | -42,5 p.p. |
| AZ Quest Mmms Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 813,3k | +10,2% | -3,9 p.p. |
| Tenax Total Return Seleção FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,03m | +12,8% | -1,4 p.p. |
Perguntas sobre Roc Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Roc FIF?
30.721.163/0001-24 (só os números: 30721163000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ROC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Roc FIF?
Paramis Br Investimentos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Roc FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Roc Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (135,60%), TX ADM PENDENTE (18,10%), TX GESTÃO PENDENTE (8,30%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 1,17m sobre um patrimônio de R$ 660,7k.
Qual o patrimônio do Roc Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 660.658,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.721.163/0001-24, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam