Roc Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 30.721.163/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Roc Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 679,6k distribuído em 16 posições. As maiores: PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (132,05%), TX ADM PENDENTE (16,55%), TX GESTÃO PENDENTE (7,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 679,6kno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,16m169,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 476,1k-70,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 476.121,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 897,4k | 132,05% |
| TX ADM PENDENTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 112,5k | 16,55% |
| TX GESTÃO PENDENTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50,6k | 7,44% |
| TX ESCRITUR PENDENTE | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2k | 6,20% |
| PRAZO EDUCACIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,4k | 2,56% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,12k | 1,04% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,12k | 0,75% |
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,27k | 0,62% |
| TX GESTAO PENDENTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,22k | 0,62% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,16k | 0,46% |
| TX CVM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,16k | 0,46% |
| AUDITORIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,87k | 0,42% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,83k | 0,41% |
| QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,75k | 0,25% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,06k | 0,15% |
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,40 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam