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BB Lifewalk Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado

CNPJ 30.618.262/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

BB Lifewalk Multimercado FIC de FIF CP, CNPJ 30.618.262/0001-85: tem patrimônio de R$ 661,6k. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: Valores a Receber (31,20%), BB MULTIGESTOR MÓDULO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (30,54%), BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BB LIFEWALK MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 661,6k
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
263 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BB Lifewalk Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 263 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (32,24%), COTAS A RESG COTA FDS (10,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (9,10%). Retrato de jan/2025.

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo32,24%

    ValorR$ 213,3k

  • COTAS A RESG COTA FDS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,76%

    ValorR$ 71,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,10%

    ValorR$ 60,3k

  • Sem detalhamento: ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 23,6k

  • Sem detalhamento: SQUADRA LO ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (37.108.151/0001-78)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 22,2k

  • BANCO BRASIL CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 18,9k

  • Sem detalhamento: RAFALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (30.630.194/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 16,7k

  • Sem detalhamento: REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA (52.070.019/0001-08)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 15,8k

  • Sem detalhamento: KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (28.747.685/0001-53)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 14,9k

  • Sem detalhamento: NAVI CRUISE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (34.791.444/0001-04)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 14,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: OCEANA VALOR 30 DBB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.386.727/0001-45)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 13,1k

  • Sem detalhamento: OCEANA VALOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.309.539/0001-80)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 9,24k

  • Sem detalhamento: TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES (31.533.145/0001-81)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 9,03k

  • NAVI INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (14.113.340/0001-33)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 6,73k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 6,68k

  • Sem detalhamento: PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (11.403.850/0001-57)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 5,98k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 5,96k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 5,91k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 5,78k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 5,46k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 5,42k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 5,08k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 4,99k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 4,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 263 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo31,20%

    ValorR$ 206,5k

  • BB Multigestor Módulo Ações Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo30,54%

    ValorR$ 202,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • BB Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,33%

    ValorR$ 114,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Cotas a Resg Cota Fds

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,74%

    ValorR$ 71,1k

  • BB Top RF Indice de Preço Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,11%

    ValorR$ 53,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO BRASIL CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 18,7k

  • AUDITORIA A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 3,91k

  • PROV.AUDIT 30/09/25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 915,89

  • PROV.CVM 30/04/25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 235,79

  • CONTROLADORI A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,11

  • TAXA ADMIN A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,86

  • Outros Valores

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,01

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 661,6kno mês de jan/2025
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 671,7k101,49% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 10,2k-1,54% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.174,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 12/02/2025+0,6%+1,4%-0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+2,3%+10,9%-8,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,4%+13,0%+0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+4,9%+12,4%-7,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Kadima Long Short Ivp I FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 650,4k
BB Lifewalk Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 661,6k
Basel Fi Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 662,8k
ACE Capital Vantage Prev I Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Lp Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,01m
Brasilprev Miles Virtus Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 1,42m
Brasilprev Top Estratégia Miles Virtus FIC FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 1,76m
Norte Long Only Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 4,59m

Perguntas sobre BB Lifewalk Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado

Qual é o CNPJ do BB Lifewalk Multimercado FIC de FIF CP?

30.618.262/0001-85 (só os números: 30618262000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB LIFEWALK MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o BB Lifewalk Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (31,20%), BB MULTIGESTOR MÓDULO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (30,54%), BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,33%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 671,7k sobre um patrimônio de R$ 661,6k.

Qual o patrimônio do BB Lifewalk Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado?

R$ 661.562,72 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.618.262/0001-85, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam