Multimercado
Chess Alpha Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.338.659/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Chess Alpha FIC FI Multimercado, CNPJ 30.338.659/0001-13: rendeu -17,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,67m e 261 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Chess Capital LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CHESS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,40%), VALORES A RECEBER (0,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CHESS ALPHA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,67m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -17,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 261Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Chess Capital LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/07/2018
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -17,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 31,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 89,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -64,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -42,4% | +11,6% | -54,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +105,0% | +14,3% | +90,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -38,7% | +10,9% | -49,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +51,7% | +13,0% | +38,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,6% | +12,4% | -20,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +6,8% | +1,4% | +5,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em ago/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Chess Alpha Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 25 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (28,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (28,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (17,59%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,16%
ValorR$ 1,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo28,02%
ValorR$ 1,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,59%
ValorR$ 909,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo10,67%
ValorR$ 551,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo10,49%
ValorR$ 542,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,56%
ValorR$ 494,3k
M2ST34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 246,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 221,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 217,5k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 177k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 157,8k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 154,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 98,5k
ISPFU26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 52,1k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 13,9k
DOLFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 12,1k
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,57k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,17k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 562,07
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 289,86
Sem detalhamento: FII PLANNER 2553 - LABINA MULTI ATIVOS FII RL (17.374.696/0001-19)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 58,98
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 260,11
Sem detalhamento: CHESS ALPHA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.338.659/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,34%
Valor-R$ 18k
Sem detalhamento: CHESS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.661.053/0001-35)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-30,55%
Valor-R$ 1,58m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Chess Master Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,55%
ValorR$ 3,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 14,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 8,04k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,38k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,67mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,69m100,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,8k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.769,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Chess Alpha FIC FI Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- 051 Hf Fundo de Investimento MultimercadoR$ 1,11m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kp CP 120 FIF- Cl de Investimento em Cotas de Cl de Investimento Multimercado CP - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,62m | +15,9% | +1,7 p.p. |
| BB Abc Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 3,62m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Bahia Am Maraú Red FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,62m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Acesso Bahia Am Maraú Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,64m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Chess Alpha Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,67m | -17,4% | -31,6 p.p. |
| Western Asset Multirenda 10 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Respon Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,73m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Manager Occam Retorno Absoluto FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,04m | +0,5% | -13,7 p.p. |
Perguntas sobre Chess Alpha Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Chess Alpha FIC FI Multimercado?
30.338.659/0001-13 (só os números: 30338659000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CHESS ALPHA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Chess Alpha FIC FI Multimercado?
Chess Capital LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Chess Alpha FIC FI Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Chess Alpha Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CHESS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,40%), VALORES A RECEBER (0,21%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 3,69m sobre um patrimônio de R$ 3,67m.
Qual o patrimônio do Chess Alpha Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 3.673.613,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.338.659/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam