Multimercado
Chess Master Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.661.053/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Chess Master FIM, CNPJ 29.661.053/0001-35: rendeu -16,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,66m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Chess Capital LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (40,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (25,12%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (19,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CHESS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,66m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -16,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Chess Capital LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/07/2018
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -16,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 30,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 89,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -64,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -42,0% | +11,6% | -53,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +107,6% | +14,3% | +93,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -37,6% | +10,9% | -48,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +54,7% | +13,0% | +41,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,8% | +12,4% | -18,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,1% | +1,4% | +5,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em ago/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,58m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Chess Master Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 23 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (29,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (29,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (18,55%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,70%
ValorR$ 1,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo29,54%
ValorR$ 1,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,55%
ValorR$ 909,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo11,07%
ValorR$ 542,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,08%
ValorR$ 494,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo9,96%
ValorR$ 488,3k
M2ST34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 246,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 217,5k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 177k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 157,8k
Mostrar mais 13 investimentos finaisMostrar menos
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 154,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 98,5k
ISPFU26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 52,1k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 13,9k
DOLFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 12,1k
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,57k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,17k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 562,07
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 289,86
Sem detalhamento: FII PLANNER 2553 - LABINA MULTI ATIVOS FII RL (17.374.696/0001-19)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 58,98
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 260,11
Sem detalhamento: CHESS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.661.053/0001-35)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-32,21%
Valor-R$ 1,58m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo40,22%
ValorR$ 1,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,12%
ValorR$ 918,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,73%
ValorR$ 721,8k
Labina Multi Ativos Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,81%
ValorR$ 358,8k
M2ST34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,54%
ValorR$ 312,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 199,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 159,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 99,6k
ISPFZ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 86,2k
DOLFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-1,54%
Valor-R$ 56,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 11,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 967,96
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,66mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,28m117,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 626,7k-17,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 626.735,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Chess Master FIM
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Chess Alpha Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 3,66m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kp CP 120 FIF- Cl de Investimento em Cotas de Cl de Investimento Multimercado CP - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,62m | +15,9% | +1,7 p.p. |
| BB Abc Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 3,62m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Bahia Am Maraú Red FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,62m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Acesso Bahia Am Maraú Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,64m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Chess Master Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,66m | -16,5% | -30,7 p.p. |
| Western Asset Multirenda 10 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Respon Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,73m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Manager Occam Retorno Absoluto FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,04m | +0,5% | -13,7 p.p. |
Perguntas sobre Chess Master Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Chess Master FIM?
29.661.053/0001-35 (só os números: 29661053000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CHESS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Chess Master FIM?
Chess Capital LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Chess Master FIM?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Chess Master Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (40,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (25,12%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (19,73%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 4,28m sobre um patrimônio de R$ 3,66m.
Qual o patrimônio do Chess Master Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 3.657.128,57 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.661.053/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam