Direitos creditórios (FIDC)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alumie
CNPJ 30.143.979/0001-18 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
FIDC Alumie, CNPJ 30.143.979/0001-18: rendeu -49,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 53,4m e 1 cotista. Fundo aberto, gerido por Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intra Investimentos Dtvm LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA FIXA (0,18%), Valores a Pagar (0,11%), Valores a Receber (0,00%). R$ 53,3m (99,69% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 53,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- -49,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intra Investimentos Dtvm LTDA
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/12/2017
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -49,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 63,5 pontos abaixo.
O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 26,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -49,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -48,6% | +10,5% | -59,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 53,3m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento Intra Black Liquidez Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 101,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 62,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,7k
Santander Renda Fixa Simples Advanced - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 842,81
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 274,49
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 166,8k0,29% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 53,3m99,69% do patrimônio
Sobram R$ 53.266.411,88 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no FIDC Alumie
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior AlumieR$ 689,6k neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alumie
Qual é o CNPJ do FIDC Alumie?
30.143.979/0001-18 (só os números: 30143979000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIDC Alumie?
Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intra Investimentos Dtvm LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alumie investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA FIXA (0,18%), Valores a Pagar (0,11%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 166,8k sobre um patrimônio de R$ 53,4m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alumie?
R$ 53.433.194,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.143.979/0001-18, classe CLASSES - FIDC.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alumie divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 53.266.411,88 — 99,69% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam