Direitos creditórios (FIDC)
Asaas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 38.328.836/0001-92 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Asaas FIC FIDC, CNPJ 38.328.836/0001-92: tem patrimônio de R$ 52,7m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Solis Investimentos S a e administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50,39%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,69%), SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (17,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 52,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 29/05/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo50,39%
ValorR$ 26,6m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,69%
ValorR$ 16,7m
Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,88%
ValorR$ 9,43m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,34k
TAXA FISCALIZA??O CVM - DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,46k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,57k
TAXA DE ADMINISTRA??O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,37k
TAXA DE GEST?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,73k
TARIFA DE LIQUIDANTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 900,00
TAXA DE CUST?DIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 545,72
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 52,7m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,1k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.082,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 29/05/2025 | +13,0% | +5,2% | +7,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +46,9% | +10,9% | +36,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,0% | +13,0% | +10,0 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +16,2% | +8,8% | +7,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Monarca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,47m |
| Brave Pfn Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,1m |
| G5 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Lccarteira de set/2026 | R$ 52,2m |
| Asaas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 52,7m |
| Leste Credit Precatórios V Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorioscarteira de set/2026 | R$ 53,1m |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alumiecarteira de set/2026 | R$ 53,4m |
| Solis 051 Fundo de Investimento em Cotas em Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 53,6m |
Perguntas sobre Asaas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Asaas FIC FIDC?
38.328.836/0001-92 (só os números: 38328836000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asaas FIC FIDC?
Solis Investimentos S a, com administração de Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asaas FIC FIDC?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Asaas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50,39%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,69%), SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (17,88%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 52,7m sobre um patrimônio de R$ 52,7m.
Qual o patrimônio do Asaas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 52.730.060,96 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.328.836/0001-92, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam