Santander Pb Stoic Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 30.128.829/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Santander Pb Stoic Ações - Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,13m distribuído em 28 posições. As maiores: BOVA11 (63,08%), ONCOCLINICAS ON NM (26,03%), AMAZON DRN (18,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB STOIC AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,13mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14m227,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,84m-127,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.836.748,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,87m | 63,08% |
| ONCOCLINICAS ON NMVer ONCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,6m | 26,03% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,14m | 18,67% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 850,4k | 13,87% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 548,2k | 8,94% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 504,6k | 8,23% |
| PDD HOLDING DRNVer P1DD34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 483,7k | 7,88% |
| META PLAT DRNVer M1TA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 473,2k | 7,71% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 472,5k | 7,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 461,8k | 7,53% |
| TAIWANSMFAC DRNVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 383,4k | 6,25% |
| EMPRESAS OFFSHORE | Ações de empresas no exterior | R$ 380,5k | 6,20% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 330,8k | 5,39% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 325,1k | 5,30% |
| BROADCOM INC DRNVer AVGO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 318,7k | 5,19% |
| EMPRESAS OFFSHORE | Ações de empresas no exterior | R$ 284,1k | 4,63% |
| EMPRESAS OFFSHORE | Ações de empresas no exterior | R$ 278,2k | 4,53% |
| EMPRESAS OFFSHORE | Ações de empresas no exterior | R$ 231,3k | 3,77% |
| EMPRESAS OFFSHORE | Ações de empresas no exterior | R$ 225,5k | 3,67% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 208,8k | 3,40% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 183,5k | 2,99% |
| EMPRESAS OFFSHORE | Ações de empresas no exterior | R$ 122,6k | 2,00% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 107,8k | 1,75% |
| EMPRESAS OFFSHORE | Ações de empresas no exterior | R$ 99,4k | 1,62% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50,8k | 0,82% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,8k | 0,32% |
| EMPRESAS OFFSHORE | Ações de empresas no exterior | R$ 10,8k | 0,17% |
| FUT WDO/J26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,48k | 0,05% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam