Investimento no exterior
Santander Pb Stoic Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 30.128.829/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Pb Stoic Ações - FIF, CNPJ 30.128.829/0001-35: rendeu -64,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,13m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: BOVA11 (63,08%), ONCOCLINICAS ON NM (26,03%), AMAZON DRN (18,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB STOIC AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,13m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 39 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -64,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/01/2018
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -64,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 78,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 53,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,46retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -64,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -61,4% | +11,6% | -73,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,6% | +14,3% | +12,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -33,8% | +10,9% | -44,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,1% | +13,0% | -1,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -20,4% | +12,4% | -32,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -10,2% | +1,4% | -11,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,84m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Stoic Ações - Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (63,08%), EMPRESAS OFFSHORE (26,62%), ONCOCLINICAS ON NM (26,03%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo63,08%
ValorR$ 3,87m
EMPRESAS OFFSHORE
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo26,62%
ValorR$ 1,63m
ONCOCLINICAS ON NM
ONCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo26,03%
ValorR$ 1,6m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo18,67%
ValorR$ 1,14m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,87%
ValorR$ 850,4k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 548,2k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 504,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 486,4k
PDD HOLDING DRN
P1DD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,88%
ValorR$ 483,7k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 473,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 472,5k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 383,4k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 325,1k
BROADCOM INC DRN
AVGO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 318,7k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 208,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 183,5k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 107,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 78,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 50,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 29,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 26,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 24,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 22,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 22,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 19,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo63,08%
ValorR$ 3,87m
ONCOCLINICAS ON NM
ONCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo26,03%
ValorR$ 1,6m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo18,67%
ValorR$ 1,14m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,87%
ValorR$ 850,4k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 548,2k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 504,6k
PDD HOLDING DRN
P1DD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,88%
ValorR$ 483,7k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 473,2k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 472,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 461,8k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 383,4k
EMPRESAS OFFSHORE
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 380,5k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 330,8k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 325,1k
BROADCOM INC DRN
AVGO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 318,7k
EMPRESAS OFFSHORE
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 284,1k
EMPRESAS OFFSHORE
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 278,2k
EMPRESAS OFFSHORE
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 231,3k
EMPRESAS OFFSHORE
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 225,5k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 208,8k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 183,5k
EMPRESAS OFFSHORE
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 122,6k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 107,8k
EMPRESAS OFFSHORE
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 99,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 50,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 19,8k
EMPRESAS OFFSHORE
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 10,8k
FUT WDO/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,48k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,13mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14m227,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,84m-127,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.836.748,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Int B Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,78m | +6,7% | -7,4 p.p. |
| Emmana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 6,04m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Santa Bárbara Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,05m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Santander Pb Stoic Ações - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 6,13m | -64,5% | -78,7 p.p. |
| Meridional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,16m | -52,0% | -66,2 p.p. |
| Fortaleza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ii.2 Pe - Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,17m | — | — |
| Andromeda FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior- Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 10,2m | — | — |
Perguntas sobre Santander Pb Stoic Ações - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Stoic Ações - FIF?
30.128.829/0001-35 (só os números: 30128829000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB STOIC AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Stoic Ações - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Stoic Ações - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Stoic Ações - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BOVA11 (63,08%), ONCOCLINICAS ON NM (26,03%), AMAZON DRN (18,67%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 14m sobre um patrimônio de R$ 6,13m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Stoic Ações - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 6.130.896,75 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.128.829/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam