Pular para o conteúdo
Criar conta

Previdência

Santander Prev Ativo Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.102.426/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Prev Ativo RF - FIF, CNPJ 30.102.426/0001-17: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,68b e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 105 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (11,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (8,23%). R$ 136,4m (5,10% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,68b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
172 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,67retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,2%+11,6%-0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,4%+10,9%-1,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,8%+13,0%+0,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,3%+12,4%+0,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 270,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Prev Ativo Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 172 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,88%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (8,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,03%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,88%

    ValorR$ 240,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,51%

    ValorR$ 230,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,03%

    ValorR$ 217,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,88%

    ValorR$ 213,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,24%

    ValorR$ 195,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,95%

    ValorR$ 161,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,75%

    ValorR$ 155,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,41%

    ValorR$ 146,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,75%

    ValorR$ 101,5m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 94,4m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 73,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 65m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 60,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 54,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 37,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 33,5m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 33,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 33,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 31,5m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 26,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 21,1m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 17,1m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 16,5m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 15,7m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2026-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 13,6m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 172 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,01%

    ValorR$ 294,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,39%

    ValorR$ 224,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,23%

    ValorR$ 220,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,56%

    ValorR$ 202,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,10%

    ValorR$ 190,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,06%

    ValorR$ 162,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,65%

    ValorR$ 151,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 105,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 100,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 75,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 67,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 57m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 56,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 51,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 39,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 38,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 34,6m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 34,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 34,2m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 27,1m

Mostrar as outras 85 posições

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 26,3m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 25,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 25,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 22,6m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 17,7m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 17m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-12-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 13,8m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 12,9m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 11,9m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 11,1m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 9,29m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 8,9m

  • BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 8,49m

  • BCO BMG SA - venc. 2027-03-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 8,07m

  • SAFRA S/A - venc. 2028-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 6,47m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 6,15m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 6,14m

  • Icred Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 5,6m

  • SAFRA S/A - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 5,44m

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 5,42m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 5,32m

  • SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 5,02m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2032-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 4,84m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 4,59m

  • Driver Brasil Six Banco Volkswagen FIDC Financiamento de Veículos - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 4,32m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 4,19m

  • BANCO RABOBANK - venc. 2027-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 4,08m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 4,02m

  • BANCO CITIBANK - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 3,47m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 3,41m

  • SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 3,17m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 2,98m

  • Seller 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,74m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,7m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,54m

  • BANCO CSF S.A. - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,49m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,36m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,3m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,25m

  • MERCADO CRED - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,21m

  • SAFRA S/A - venc. 2029-09-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,2m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,14m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 2,11m

  • Banco Daycoval - venc. 2029-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 2,11m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,86m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,79m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,74m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,74m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,68m

  • MERCADO CRED - venc. 2027-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,66m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2027-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,64m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,64m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,54m

  • PORTO SEGURO FI - venc. 2028-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,51m

  • STELLANTIS - venc. 2029-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,48m

  • BANCO SICREDI - venc. 2028-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,45m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,44m

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,39m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,36m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,25m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,24m

  • Banco Daycoval - venc. 2029-05-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,22m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,22m

  • BANCO HONDA S.A - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,21m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,16m

  • Cielo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 904,4k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 859,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 794,6k

  • Banco Yamaha Mo - venc. 2028-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 704k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2028-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 659,5k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 612,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 605,9k

  • PORTO SEGURO FI - venc. 2029-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 603,9k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 510,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 499,1k

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 308,5k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 306,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,2k

  • OPD CPM/ZV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13k

  • FUT DI1/F28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 609,00

  • OPD CPM/XV85

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,02

  • OPD CPM/XV86

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,02

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,68bno mês de set/2026
Posições declaradas
105todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,54b94,47% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 136,4m5,10% do patrimônio

Sobram R$ 136.437.861,78 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Prev Ativo RF - FIF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Flexprev Vértice B FIF RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,46b+14,3%+0,1 p.p.
Kinea Prev Ipca Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,65b+13,9%-0,3 p.p.
Itaú Flexprev Agressivo FIF RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,68b+12,8%-1,4 p.p.
Santander Prev Ativo Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 2,68b+13,6%-0,5 p.p.
Brasilprev Concept IV FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,68b+13,1%-1,1 p.p.
Brasilprev Carteira Equilibrada FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,69b+12,6%-1,6 p.p.
Bradesco Private Pgblvgbl Ativo - F 08 C Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,72b+12,5%-1,7 p.p.

Perguntas sobre Santander Prev Ativo Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Prev Ativo RF - FIF?

30.102.426/0001-17 (só os números: 30102426000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Prev Ativo RF - FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Prev Ativo RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Prev Ativo Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (11,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (8,23%). O fundo declarou 105 posições no total, somando R$ 2,54b sobre um patrimônio de R$ 2,68b.

Qual o patrimônio do Santander Prev Ativo Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?

R$ 2.677.470.834,94 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.102.426/0001-17, classe CLASSES - FIF.

O Santander Prev Ativo Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 136.437.861,78 — 5,10% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 105 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam