Renda fixa
Gerdau Previdência Benefício Definido 1 FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 29.092.660/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Gerdau Previdência Benefício Definido 1 FIF - CI RF CP, CNPJ 29.092.660/0001-21: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 328,2m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (43,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (13,51%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 328,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 27No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,0% | +10,5% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,7% | +10,9% | -10,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,0% | +13,0% | +3,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,9% | +12,4% | -4,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,9% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,44k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo43,29%
ValorR$ 142,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,51%
ValorR$ 44,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,32%
ValorR$ 43,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 22,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 7,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 6,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 6,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 5,84m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 4,58m
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 3,02m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 960,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 845,6k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 828,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 486k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 394,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 381,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 57,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,01k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,44k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 328,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 328,3m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 115,3k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 115.272,75 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 302,2m | +7,1% | -7,3 p.p. |
| Daycoval Títulos Públicos Vii Referenciado DI FIF RF Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 315,3m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Previdenciário 35 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 328,1m | +10,2% | -4,2 p.p. |
| Gerdau Previdência Benefício Definido 1 FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 328,2m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic RF Cred Privado Lp Is Perfomance Sri 20 - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 328,2m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Western Asset DI Max Excellent Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 328,5m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Sulamérica Excellence Plus FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo de Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 347,6m | +14,5% | +0,1 p.p. |
Perguntas sobre Gerdau Previdência Benefício Definido 1 FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Gerdau Previdência Benefício Definido 1 FIF - CI RF CP?
29.092.660/0001-21 (só os números: 29092660000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gerdau Previdência Benefício Definido 1 FIF - CI RF CP?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gerdau Previdência Benefício Definido 1 FIF - CI RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Gerdau Previdência Benefício Definido 1 FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (43,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (13,51%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,32%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 328,3m sobre um patrimônio de R$ 328,2m.
Qual o patrimônio do Gerdau Previdência Benefício Definido 1 FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Resp Limitada?
R$ 328.164.300,99 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.092.660/0001-21, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam