Investimento no exterior
Tf II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 25.333.509/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Tf II FIM CP IE, CNPJ 25.333.509/0001-87: tem patrimônio de R$ 1,84m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Florida Investimentos e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intra Investimentos Dtvm LTDA. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: Valores a Pagar (3.347,75%), Valores a Receber (3.151,75%), CARAVELAS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - FIDC NP (295,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TF II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,84m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Florida Investimentos e Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intra Investimentos Dtvm LTDA
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 121,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tf II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (3.551,33%), Valores a Receber (3.151,75%), Sem detalhamento: CARAVELAS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - FIDC NP (28.880.344/0001-51) (92,40%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3.551,33%
ValorR$ 65,2m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3.151,75%
ValorR$ 57,8m
Sem detalhamento: CARAVELAS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - FIDC NP (28.880.344/0001-51)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo92,40%
ValorR$ 1,7m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 359,78
Sem detalhamento: TF II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (25.333.509/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-6.695,51%
Valor-R$ 122,9m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3.347,75%
ValorR$ 61,4m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3.151,75%
ValorR$ 57,8m
Caravelas - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados - FIDC Np
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo295,98%
ValorR$ 5,43m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 349,91
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,84mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 124,7m6.795,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 122,9m-6.695,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 122.886.878,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 26/08/2026 | -52,8% | +9,2% | -61,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -43,7% | +14,3% | -58,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -40,1% | +10,9% | -51,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -74,6% | +13,0% | -87,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,0% | +12,4% | -10,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +6,8% | +1,4% | +5,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caladeia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 648,5k | — | — |
| Asa Strategy J1 Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,44m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Bradesco Sistemático Alocação Offshore FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,74m | +16,5% | +2,3 p.p. |
| Janus Henderson Horizon Biotechnology Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 1,8m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Betari Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,81m | +2,3% | -11,9 p.p. |
| Aldeia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,82m | +0,3% | -13,9 p.p. |
| Tf II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,84m | — | — |
Perguntas sobre Tf II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Tf II FIM CP IE?
25.333.509/0001-87 (só os números: 25333509000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TF II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tf II FIM CP IE?
Florida Investimentos e Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intra Investimentos Dtvm LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tf II FIM CP IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tf II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (3.347,75%), Valores a Receber (3.151,75%), CARAVELAS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - FIDC NP (295,98%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 124,7m sobre um patrimônio de R$ 1,84m.
Qual o patrimônio do Tf II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 1.835.361,40 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.333.509/0001-87, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam