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Multimercado

AZ Quest Multimanager Bbdc FIF - Classe de Investimento Multimercado

CNPJ 28.558.276/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

AZ Quest Multimanager Bbdc FIF - CI Multimercado, CNPJ 28.558.276/0001-09: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 56 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (72,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,67%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (3,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST MULTIMANAGER BBDC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 14,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
56No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
1,04% ao ano
Taxa de performance
20% sobre a rentabilidade que exceder a 100% da variação do CDI, cobrada após a dedução de todas as despesas, inclusive a taxa de administração.A taxa de performance será calculada e provisionada por dia útil e paga semestralmente, no último dia útil ou no resgate de cotas, por períodos vencidos.É vedada a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do FUNDO for inferior ao seu valor po
Aplicação mínima
R$ 0,00
Resgate
cota em D+4, dinheiro em D+1
Risco
5 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,8%+11,6%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,0%+14,3%-0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-0,8%+10,9%-11,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+19,8%+13,0%+6,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,0%+12,4%-1,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,1%+1,4%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,14k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo72,22%

    ValorR$ 10,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,67%

    ValorR$ 2,64m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 455,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 355,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 152,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 123,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 101,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 87,4k

  • VALE ON EDJ NM

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 82,8k

    Ver VALE3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 82,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 36,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 31,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 18,3k

  • OPD IDI/VVG3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,69k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,23k

  • OPD CPM/MV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,18k

  • IBOVR165 - 17/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,51k

  • PETROBRAS PN N2

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,1k

    Ver PETR4

  • OPD CPM/QV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,08k

Mostrar as outras 36 posições

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 607,81

  • FUT DI1/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 600,40

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 574,54

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 557,33

  • FUT WIN/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 370,80

  • OPD IDI/NVC5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 354,75

  • FUT WDO/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 328,30

  • IBOVR155 - 17/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 281,86

  • FUT WDO/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 128,00

  • IBOVF192 - 17/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 118,88

  • FUT DI1/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 36,54

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,36

  • OPD CPM/MV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,00

  • OPD IDI/NVH0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,16

  • OPD IDI/NVGX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,04

  • OPD IDI/NVGW

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,61

  • OPD IDI/NVGM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,46

  • OPD IDI/NVGN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,46

  • OPD IDI/NVF1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,01

  • OPD IDI/NVC8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,45

  • OPD IDI/NVGR

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,08

  • OPD IDI/NVCF

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,55

  • OPD IDI/NVCB

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,55

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 4,34

  • IBOVF199 - 17/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,28

  • OPD IDI/NVH1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,12

  • OPD IDI/NVH3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,29

  • OPD IDI/NVGZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,85

  • OPD IDI/NVH2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,66

  • OPD IDI/NVGS

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,54

  • OPD IDI/NVDZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,54

  • OPD IDI/NVGY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,83

  • IBOVF204 - 17/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,07

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • IBOVF214 - 17/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 14,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
56todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 15m100,21% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 46,7k-0,31% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 46.704,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no AZ Quest Multimanager Bbdc FIF - CI Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Esc Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 14,8m+12,2%-1,9 p.p.
AZ Quest Multimanager Bbdc FIF - Classe de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 14,9m+14,0%-0,2 p.p.
Direct Ibiuna Sth Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 15,1m+7,9%-6,3 p.p.
Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 15,2m+14,5%+0,3 p.p.
Pride Rio FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 15,9m+11,8%-2,4 p.p.
BTG Pactual Reference Prata Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 17m+2,6%-11,6 p.p.
Safra Explorer Advanced Master Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 30,9m——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre AZ Quest Multimanager Bbdc FIF - Classe de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do AZ Quest Multimanager Bbdc FIF - CI Multimercado?

28.558.276/0001-09 (só os números: 28558276000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST MULTIMANAGER BBDC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do AZ Quest Multimanager Bbdc FIF - CI Multimercado?

AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do AZ Quest Multimanager Bbdc FIF - CI Multimercado?

1,04% ao ano. Taxa de performance: 20% sobre a rentabilidade que exceder a 100% da variação do CDI, cobrada após a dedução de todas as despesas, inclusive a taxa de administração.A taxa de performance será calculada e provisionada por dia útil e paga semestralmente, no último dia útil ou no resgate de cotas, por períodos vencidos.É vedada a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do FUNDO for inferior ao seu valor po. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do AZ Quest Multimanager Bbdc FIF - CI Multimercado?

R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+4 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no AZ Quest Multimanager Bbdc FIF - CI Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o AZ Quest Multimanager Bbdc FIF - Classe de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (72,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,67%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (3,05%). O fundo declarou 56 posições no total, somando R$ 15m sobre um patrimônio de R$ 14,9m.

Qual o patrimônio do AZ Quest Multimanager Bbdc FIF - Classe de Investimento Multimercado?

R$ 14.917.390,82 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.558.276/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam