Outros
Itaú Estratégia Usd X Cad 2X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.047.056/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Itaú Estratégia Usd X Cad 2X Multimercado FIF, CNPJ 28.047.056/0001-10: tem patrimônio de R$ 12,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (47,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (9,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ESTRATÉGIA USD X CAD 2X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 23 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 33,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Estratégia Usd X Cad 2X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 23 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (47,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (9,18%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo47,20%
ValorR$ 5,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,88%
ValorR$ 2,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,18%
ValorR$ 1,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,55%
ValorR$ 1,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 867,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 220,2k
Dólar Canadense por Dólar dos - FUT CAN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 180,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 138,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 87,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 87k
Mostrar mais 13 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 85,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 82,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 71,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 65,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 42,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 27,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 25k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 16,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 11,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 73,55
Sem detalhamento: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.823.433/0001-21)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 26,17
Sem detalhamento: ITAÚ ESTRATÉGIA USD X CAD 2X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.047.056/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,27%
Valor-R$ 33,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo47,19%
ValorR$ 5,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,49%
ValorR$ 2,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,12%
ValorR$ 1,12m
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 1,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 1,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 718,6k
Dólar Canadense por Dólar dos - FUT CAN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 180,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 82,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 16,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,49k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,3m100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,5k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.491,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Estratégia Usd X Cad 2X Multimercado FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- ITAU Fx Strategy 2X Fifci em Cotas Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 12,3m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 13/11/2025 | +8,0% | +12,3% | -4,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +30,7% | +10,9% | +19,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,2% | +13,0% | -5,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +24,3% | +12,4% | +11,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,5% | +1,4% | +6,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Safra Horizon Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,6m |
| Slr Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 12m |
| Genoa Capital Radar I Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 12,2m |
| Schroder Teton Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 12,2m |
| Nutry Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Resp. Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 12,2m |
| Itaú Estratégia Usd X Cad 2X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 12,3m |
| Flexopower FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de mai/2026 | R$ 12,3m |
Perguntas sobre Itaú Estratégia Usd X Cad 2X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Estratégia Usd X Cad 2X Multimercado FIF?
28.047.056/0001-10 (só os números: 28047056000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ESTRATÉGIA USD X CAD 2X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Estratégia Usd X Cad 2X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (47,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (9,12%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 12,3m sobre um patrimônio de R$ 12,3m.
Qual o patrimônio do Itaú Estratégia Usd X Cad 2X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 12.257.560,08 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.047.056/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam