Multimercado
ADAM Macro Strategy Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
CNPJ 28.075.078/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
ADAM Macro Strategy Seleção Multimercado FIF da CIC, CNPJ 28.075.078/0001-94: rendeu +25,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,9m e 166 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ADAM MACRO STRATEGY 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (98,97%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (1,06%), VALORES A PAGAR (0,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 18 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +25,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 166Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/03/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +25,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 27,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +25,9% | +11,6% | +14,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,8% | +14,3% | -9,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +28,1% | +10,9% | +17,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,6% | +13,0% | -7,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,3% | +12,4% | -14,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,0% | +1,4% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 149,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ADAM Macro Strategy Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: ADAM MACRO STRATEGY 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (26.491.329/0001-96) (98,58%), VALORES A PAGAR (0,53%), VALORES A RECEBER (0,43%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ADAM MACRO STRATEGY 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (26.491.329/0001-96)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo98,58%
ValorR$ 13,8m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 75k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 60,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 58,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 48,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 23,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 21,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 16,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,7k
Mostrar mais 8 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,55k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,21k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,64k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,39k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 346,35
Sem detalhamento: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.823.433/0001-21)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,52
Sem detalhamento: ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (51.533.573/0001-11)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 56,35
Sem detalhamento: ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (28.075.078/0001-94)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,07%
Valor-R$ 150k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ADAM Macro Strategy 1 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,97%
ValorR$ 14,7m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 157,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 48,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 42,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15m100,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 97,9k-0,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 97.869,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Funcionários Estratégia Livre FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,7m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| G5 F Legacy Alpha Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 14,7m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| ADAM Macro Strategy Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 14,9m | +25,4% | +11,2 p.p. |
| Direct Ibiuna Sth Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 15,1m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Pride Rio FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,9m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Bahia Am Estratégia Maraú FIF - Cic Multi - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,1m | +12,6% | -1,5 p.p. |
| BTG Pactual Reference Prata Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 17m | +2,6% | -11,6 p.p. |
Perguntas sobre ADAM Macro Strategy Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Qual é o CNPJ do ADAM Macro Strategy Seleção Multimercado FIF da CIC?
28.075.078/0001-94 (só os números: 28075078000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do ADAM Macro Strategy Seleção Multimercado FIF da CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no ADAM Macro Strategy Seleção Multimercado FIF da CIC?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ADAM Macro Strategy Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ADAM MACRO STRATEGY 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (98,97%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (1,06%), VALORES A PAGAR (0,32%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 15m sobre um patrimônio de R$ 14,9m.
Qual o patrimônio do ADAM Macro Strategy Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada?
R$ 14.875.532,46 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.075.078/0001-94, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam