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Capitânia Infra 90 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa II

CNPJ 27.923.072/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Capitânia Infra 90 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF II, CNPJ 27.923.072/0001-67: tem patrimônio de R$ 101m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 71 posições; as maiores: DEB (4,45%), DEB (4,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (3,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA INFRA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA II

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 101m
Mês da carteira: nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 60 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jan/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Capitânia Infra 90 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa II investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 60 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,46%), DEB (3,61%), DEB (3,50%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
CRMG15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 6,73m
DEB
VERO12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 5,45m
DEB
CJEN13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 5,29m
DEB
HVRD15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 4,92m
DEB
CPTM15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 4,87m
DEB
CART13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 4,75m
DEB
MTRJ19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 4,51m
DEB
APPSA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 4,29m
DEB
QUAT13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 4,23m
DEB
VIMT13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 4,21m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CNRD11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 4,13m
Sem detalhamento: CAPITÂNIA INFRA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA II (27.923.072/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 4,08m
DEB
ASER12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 3,99m
DEB
CAEC21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 3,99m
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 3,59m
DEB
RDVE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 3,57m
DEB
RAHD11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 3,54m
DEB
AESOA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 3,51m
DEB
CONX12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 3,38m
DEB
VRDN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 3,31m
DEB
ANET12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 3,21m
DEB
BRKP28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 3,12m
DEB
CAEC12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 3,12m
DEB
EBAS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 3,07m
DEB
RSAN44Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 3,01m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 60 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 4,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 4,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 3,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 3,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 2,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 2,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 2,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 2,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 2,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 2,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 2,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 2,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 2,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 2,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 2,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 2,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 2,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,07m

Mostrar as outras 51 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 2,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 2,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,81m
Conectepag I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,03m
Capitania Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 856,3k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 824,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 807,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 765,3k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 764,6k
CRI / ISIN: BRRBRACRIOF0 / 19/06/2040 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 718,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 701k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 680,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Telco Equity Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 597k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 568k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 561,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 554,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 545,3k
CRI / ISIN: BRTSSACRI3R9 / 15/05/2032 / 26609050000164
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 532,5k
Para Todos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 528,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 494k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 424,7k
Arcesp Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 392,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 384,3k
Baru Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 333,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 326,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 326,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 326,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 325,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 280,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 51,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
Guardian Multi Consignado III FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,23k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k
Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 101mno mês de nov/2025
Posições declaradas: 71todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 101m99,67% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 6,01k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 6.007,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
202531/12/2024 a 08/12/2025	+15,3%	+13,3%	+2,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+5,3%	+10,9%	-5,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+17,5%	+13,0%	+4,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+7,9%	+12,4%	-4,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+5,2%	+1,4%	+3,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio
Banyan Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de jan/2025	R$ 99,6m
Inter Amerra Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026	R$ 100,9m
Capitânia Infra 90 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa II (este fundo)carteira de nov/2025	R$ 101m
Banrisul Ntn-b 2025 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025	R$ 101,1m
Jbonds Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025	R$ 101,2m
Safra Galileo Estratégia Fx Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025	R$ 101,3m
BB Zeus Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025	R$ 590,4m

Perguntas sobre Capitânia Infra 90 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa II

Qual é o CNPJ do Capitânia Infra 90 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF II?

27.923.072/0001-67 (só os números: 27923072000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA INFRA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA II, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Capitânia Infra 90 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa II investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são DEB (4,45%), DEB (4,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (3,39%). O fundo declarou 71 posições no total, somando R$ 101m sobre um patrimônio de R$ 101m.

Qual o patrimônio do Capitânia Infra 90 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa II?

R$ 100.978.805,63 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.923.072/0001-67, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 71 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam