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Jlm Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 27.250.762/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Jlm FIF - CI Mult CP, CNPJ 27.250.762/0001-00: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 118,8m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Svn Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 115 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (7,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,81%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (4,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JLM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 118,8m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
115No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,7%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Svn Gestora de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
25/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,8%+10,5%+0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,9%+14,3%+0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,9%+10,9%-0,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,2%+13,0%+2,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,3%+12,4%-3,1 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+0,4%+1,9%-1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,99%

    ValorR$ 9,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,81%

    ValorR$ 5,72m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,76%

    ValorR$ 5,66m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 3,15m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 3,08m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 2,87m

  • PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 2,6m

  • BANSICREDI - venc. 2028-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 2,51m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2029-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 2,51m

  • BRADESCO - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 2,5m

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 2,26m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 2,22m

  • BRADESCO - venc. 2030-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 2,15m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 2,05m

  • BANSICREDI - venc. 2028-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 2,01m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,91m

  • BRADESCO - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1,88m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 1,72m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,72m

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,61m

Mostrar as outras 95 posições

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,61m

  • BANCO PINE S/A - venc. 2027-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,57m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,37m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2026-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,28m

  • BRADESCO - venc. 2028-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,26m

  • BRADESCO - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,26m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,26m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,23m

  • BRADESCO - venc. 2026-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,18m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,16m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,15m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2029-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,14m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,11m

  • BRADESCO - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,1m

  • BRADESCO - venc. 2031-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,07m

  • BRADESCO - venc. 2027-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,05m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,03m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2029-09-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,02m

  • BANRISUL S/A - venc. 2030-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,02m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,02m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,02m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 997k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 985,7k

  • BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 954,1k

  • ABC BRASIL - venc. 2029-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 952,8k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 945k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 929,5k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 929,5k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 928,4k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2030-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 927,8k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2030-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 927,8k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 915,7k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 909,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 880,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 775,6k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 767,4k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2029-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 760,7k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 722,6k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 692,8k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 685,2k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 681,9k

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 645,2k

  • BANCO INTER SA - venc. 2031-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 613,3k

  • BANCO ORIGINAL - venc. 2026-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 598,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 597,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 536,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 519,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 513,7k

  • BRADESCO - venc. 2031-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 512,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 511,6k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 509,8k

  • BANCO PINE S/A - venc. 2026-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 475,4k

  • BRADESCO - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 471,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 457,4k

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2029-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 418,3k

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2029-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 418,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 408,9k

  • BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 400,7k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 383,7k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 361,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 341,8k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 330,2k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 328k

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2030-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 318,7k

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2030-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 318,7k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 309,8k

  • BRADESCO - venc. 2030-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 307,7k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 305,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 294,2k

  • BANCO ORIGINAL - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 293k

  • FIBRA - venc. 2029-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 280k

  • BANCO ORIGINAL - venc. 2026-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 272,9k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2026-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 255,4k

  • BANCO ORIGINAL - venc. 2026-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 251,3k

  • BANCO PAN - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 245,4k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-10-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 215,3k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 214,8k

  • BRADESCO - venc. 2031-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 214,3k

  • BANCO ORIGINAL - venc. 2026-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 207,8k

  • BANCO PINE S/A - venc. 2029-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 197,9k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-05-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 194,8k

  • BANCO PAN - venc. 2026-10-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 187,7k

  • BANCO PINE S/A - venc. 2026-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 161k

  • BANCO PAN - venc. 2027-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 158,6k

  • BANCO PINE S/A - venc. 2027-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 157,3k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 152k

  • BANCO PINE S/A - venc. 2026-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 150,4k

  • BMG - venc. 2027-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 129,1k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 90,5k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-01-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 75,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 118,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas
115todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 121,3m101,55% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,51m-2,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.513.512,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
ACE Capital Alphasys a FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 3,5m——
Mongeral Aegon Sbotprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 113,4m+12,1%-2,3 p.p.
Frg Adm Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 117,6m+13,2%-1,3 p.p.
Fprf4 Águia Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 118,7m+13,0%-1,5 p.p.
Jlm Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 118,8m+14,7%+0,2 p.p.
Santander Pb Golfe Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 119,4m+10,1%-4,4 p.p.
Multicoop Moderado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 119,6m+13,8%-0,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Jlm Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Jlm FIF - CI Mult CP?

27.250.762/0001-00 (só os números: 27250762000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JLM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Jlm FIF - CI Mult CP?

Svn Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Jlm FIF - CI Mult CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Jlm Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (7,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,81%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (4,76%). O fundo declarou 115 posições no total, somando R$ 121,3m sobre um patrimônio de R$ 118,8m.

Qual o patrimônio do Jlm Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 118.790.208,92 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.250.762/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 115 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam