Jlm Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 27.250.762/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Jlm Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 118,8m distribuído em 115 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (7,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,81%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (4,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JLM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 118,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 115todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 121,3m101,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,51m-2,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.513.512,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 9,5m | 7,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,72m | 4,81% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,66m | 4,76% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 2,65% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 2,59% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 2,41% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 2,18% |
| BANSICREDI - venc. 2028-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 2,11% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2029-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 2,11% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 2,10% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 1,90% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 1,86% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 1,81% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,72% |
| BANSICREDI - venc. 2028-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,69% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 1,60% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 1,57% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 1,45% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 1,44% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 1,35% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 1,35% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2027-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,32% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,15% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,07% |
| BRADESCO - venc. 2028-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,06% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,26m | 1,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,23m | 1,03% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,99% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,97% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,96% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,96% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,93% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,92% |
| BRADESCO - venc. 2031-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,90% |
| BRADESCO - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,88% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,86% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2029-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,85% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,85% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,85% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,85% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 997k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 985,7k | 0,82% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 954,1k | 0,80% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 952,8k | 0,80% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 945k | 0,79% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,5k | 0,78% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,5k | 0,78% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,4k | 0,78% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 927,8k | 0,78% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 927,8k | 0,78% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 915,7k | 0,77% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 909,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 880,5k | 0,74% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 775,6k | 0,65% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,4k | 0,64% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,7k | 0,64% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,6k | 0,60% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,8k | 0,58% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,2k | 0,57% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,9k | 0,57% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,2k | 0,54% |
| BANCO INTER SA - venc. 2031-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,3k | 0,51% |
| BANCO ORIGINAL - venc. 2026-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,7k | 0,43% |
| BRADESCO - venc. 2031-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,6k | 0,43% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,8k | 0,42% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2026-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,4k | 0,40% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,4k | 0,38% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2029-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,3k | 0,35% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2029-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,9k | 0,34% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,7k | 0,33% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,7k | 0,32% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,8k | 0,28% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,2k | 0,27% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 328k | 0,27% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2030-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,7k | 0,26% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2030-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,7k | 0,26% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,8k | 0,26% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,25% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,2k | 0,24% |
| BANCO ORIGINAL - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 293k | 0,24% |
| FIBRA - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 280k | 0,23% |
| BANCO ORIGINAL - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,9k | 0,22% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,4k | 0,21% |
| BANCO ORIGINAL - venc. 2026-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,3k | 0,21% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,4k | 0,20% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,3k | 0,18% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,8k | 0,18% |
| BRADESCO - venc. 2031-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,3k | 0,18% |
| BANCO ORIGINAL - venc. 2026-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,8k | 0,17% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,9k | 0,16% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,8k | 0,16% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,7k | 0,15% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 161k | 0,13% |
| BANCO PAN - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,6k | 0,13% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 0,13% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 152k | 0,12% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,4k | 0,12% |
| BMG - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,1k | 0,10% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,5k | 0,07% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-01-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 115 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam