Daycoval Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 26.142.614/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Daycoval Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 34,2m distribuído em 82 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (7,68%), DEB (3,31%), DEB (3,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 82todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 34,4m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 129,9k-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 129.947,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,63m | 7,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 3,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 3,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,8k | 2,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 996,3k | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 995,3k | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 930,1k | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,7k | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 918,1k | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 888,8k | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 888,5k | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 883,1k | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 848,4k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 845,3k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 841,6k | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 820,7k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,7k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 778,4k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,6k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 754,8k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,9k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,2k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,5k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,3k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,9k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,4k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,4k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,6k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,6k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,7k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,8k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,2k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,4k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,3k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,1k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,3k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,2k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,2k | 0,58% |
| CRI IPCA - 20/06/2035 | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,2k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,3k | 0,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 172k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,06% |
| IR Calculado Resga CO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,05% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,7k | 0,05% |
| VAL. LIGHB VAL. LIG | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,04% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7k | 0,02% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,75k | 0,01% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,46k | 0,01% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,48k | 0,01% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 4,07k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,91k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,37k | 0,00% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,12k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 999,60 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 16/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 921,33 | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 824,49 | 0,00% |
| VLR A RECEB | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 442,44 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 59,99 | 0,00% |
| DI Futuro - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 46,72 | 0,00% |
| DI Futuro - 02/01/2032 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 29,94 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,25 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 0,67 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 82 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam