Renda fixa

Daycoval Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 26.142.614/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Daycoval Debêntures Incentivadas FIF, CNPJ 26.142.614/0001-00: rendeu +5,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 34,2m e 1.340 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 82 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (7,68%), DEB (3,31%), DEB (3,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 34,2m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas: 82Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses: +5,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1.340Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 30/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 2,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -3,05retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+4,1%	+11,6%	-7,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+13,6%	+14,3%	-0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+4,2%	+10,9%	-6,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+11,5%	+13,0%	-1,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+6,0%	+12,4%	-6,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+3,0%	+1,4%	+1,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Contratos ligados a preços e índices-R$ 76,66

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 2,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 999,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 996,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 995,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 930,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 925,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 918,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 888,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 888,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 883,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 848,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 845,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 841,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 820,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 791,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 778,4k

Mostrar as outras 62 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 772,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 754,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 719,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 701,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 693,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 613,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 572k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 549,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 537,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 503,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 496,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 487,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 464,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 462,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 462,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 460,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 416,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 397,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 370,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 349,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 330,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 312k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 283k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 241,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 202,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 200,2k
CRI IPCA - 20/06/2035
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 197,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 179,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 172k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 152,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 149,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 146,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 115,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 112,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 103,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 78,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 58k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 36,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 23,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 23,2k
IR Calculado Resga CO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,7k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,7k
VAL. LIGHB VAL. LIG
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,5k
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,75k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,46k
PERMANENCIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,48k
Cotas a Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,07k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,33k
Cupom IPCA - 15/08/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,91k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,37k
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,12k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 999,60
Cupom IPCA - 16/08/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 921,33
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 824,49
VLR A RECEB
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 442,44
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,99
DI Futuro - 02/01/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 46,72
DI Futuro - 02/01/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 29,94
PROV GALGO GALGO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,25
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,67

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 34,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 82todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 34,4m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 129,9k-0,38% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 129.947,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Sicoob Soberano Referenciado Selic FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 31,9m	—	—
Santander Pb 331 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 33,8m	—	—
Fundo de Investimento Financeiro - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Jockeycarteira de set/2026	R$ 34,2m	+10,7%	-3,5 p.p.
Daycoval Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 34,2m	+5,9%	-8,3 p.p.
Mawa Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 35m	+3,6%	-10,6 p.p.
UBS Evolution Isla Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 35,1m	+6,0%	-8,2 p.p.
Safra Renda Fixa Global FIF Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 35,8m	+12,4%	-1,8 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Daycoval Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Daycoval Debêntures Incentivadas FIF?

26.142.614/0001-00 (só os números: 26142614000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Daycoval Debêntures Incentivadas FIF?

Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Daycoval Debêntures Incentivadas FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Daycoval Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (7,68%), DEB (3,31%), DEB (3,27%). O fundo declarou 82 posições no total, somando R$ 34,4m sobre um patrimônio de R$ 34,2m.

Qual o patrimônio do Daycoval Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 34.231.436,37 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.142.614/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 82 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam