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Renda fixa

Santander Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada

CNPJ 01.630.558/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander RF Referenciado DI - FIF, CNPJ 01.630.558/0001-13: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 70,6b e 26 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 203 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (15,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,79%). R$ 6,95b (9,84% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 70,6b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
262 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
26Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/07/1997
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,71retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,8%+11,6%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,7%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,4%+10,9%+0,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,6%+13,0%+0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,1%+12,4%+0,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 394m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 262 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (10,81%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (5,99%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (4,57%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,81%

    ValorR$ 7,23b

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,99%

    ValorR$ 4b

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 3,05b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,54%

    ValorR$ 3,04b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 2,96b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 2,95b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 2,72b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 2,03b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 1,79b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 1,76b

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 1,45b

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 1,39b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 1,23b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 1,22b

  • SANT BANESPA - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 1,04b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,03b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,02b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 878,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 833,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 777,9m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 743,1m

  • SANT BANESPA - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 726,1m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 612,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 473m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 262 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,77%

    ValorR$ 11,1b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,31%

    ValorR$ 5,87b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,79%

    ValorR$ 4,09b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 2,49b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 2,41b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 2,3b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 1,95b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 1,57b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 1,54b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 1,52b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 1,5b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 1,48b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 1,32b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 1,2b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,12b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 1,09b

  • SANT BANESPA - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,08b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 1b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 992,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 836,6m

Mostrar as outras 183 posições

  • SANT BANESPA - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 751,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 731,3m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 659,6m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 634,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 595,9m

  • SANT BANESPA - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 450,6m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 423,5m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 398,6m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 368,6m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 321,1m

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 318,5m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 310,6m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 305,4m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 296,3m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 282,2m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 245,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 244,7m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 221,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 203,9m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 185,4m

  • BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 184,7m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 184,6m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 182,9m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 173,8m

  • HSBC BRASIL S.A - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 169,6m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 158,5m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 158,1m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 157,8m

  • SAFRA S/A - venc. 2028-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 154,2m

  • SANT BANESPA - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 148m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 146,4m

  • Icred Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 139m

  • SAFRA S/A - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 131,7m

  • SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 128,4m

  • GERAIS SANEAMEN - venc. 2027-11-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 123,6m

  • BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 123,5m

  • BANCO MORGAN ST - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 122m

  • SANT BANESPA - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 121,4m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2032-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 120,7m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 119,9m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-07-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 118,7m

  • SANT BANESPA - venc. 2036-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 113,8m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 113,4m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2029-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 106,5m

  • BANCO SUMITOMO - venc. 2027-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 105,1m

  • Driver Brasil Six Banco Volkswagen FIDC Financiamento de Veículos - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 103,6m

  • Sumup Smart Vi FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 103,3m

  • SANT BANESPA - venc. 2026-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 101,5m

  • Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 99,9m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 99,1m

  • FIDC Santander Auto Loans I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 95m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 94,1m

  • BANCO CITIBANK - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 92,2m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 87m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 85,3m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 79m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 78,5m

  • Banco Daycoval - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 78,4m

  • SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 78,3m

  • PORTO SEGURO FI - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 76,6m

  • GERAIS SANEAMEN - venc. 2027-11-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 72,9m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 72,2m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 71,2m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 70,8m

  • FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 70,2m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 68,7m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 67,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 66,2m

  • Seller 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 65,4m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 65m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 64,3m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 64,2m

  • Banco Daycoval - venc. 2028-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 63,4m

  • BANCO RABOBANK - venc. 2027-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 62,3m

  • BANCO CSF S.A. - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 61,5m

  • BANCO MORGAN ST - venc. 2028-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 61,2m

  • Vtk Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 60,7m

  • Seller FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 60,6m

  • Banco Daycoval - venc. 2026-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 59,7m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 59m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 58,9m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 56,3m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2026-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 56m

  • MERCADO CRED - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 55,7m

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 54,3m

  • BNP PARIBAS - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 54,3m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 53,9m

  • Arvin Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 53m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2029-07-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 52,8m

  • SAFRA S/A - venc. 2029-09-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 52m

  • Sumup Smart V FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 51,6m

  • BANCO SEGURO SA - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 51,1m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 50,1m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 49,6m

  • STELLANTIS - venc. 2027-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 49,2m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 48,1m

  • PARANA BANCO SA - venc. 2028-01-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 46,2m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 45,6m

  • BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 44,4m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 44,3m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 44,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 44,2m

  • Banco Daycoval - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 44m

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 44m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 43,6m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 43,6m

  • Parana Banco Consignado Inss IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 43,1m

  • COPEL GERA O - venc. 2026-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 43,1m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2027-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 42,6m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 42,5m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 42,2m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 42,1m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clientes Brf II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 42m

  • SANT BANESPA - venc. 2028-08-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 40,2m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 40m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 39,8m

  • Banco Daycoval - venc. 2028-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 39,7m

  • PORTO SEGURO FI - venc. 2028-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 39,1m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 38,8m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 38,3m

  • SANT BANESPA - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 38,3m

  • BCO BMG SA - venc. 2027-03-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 38,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 37,1m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 36,4m

  • BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 36,3m

  • C6 CONSIG - venc. 2027-06-07

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 36,2m

  • STELLANTIS - venc. 2029-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 36m

  • BANCO SICREDI - venc. 2028-01-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 35,2m

  • SANT BANESPA - venc. 2027-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 34,8m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 33,6m

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 33,5m

  • SANT BANESPA - venc. 2036-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 32,9m

  • BANCO HONDA S.A - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 31,9m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 30,6m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 30,5m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 30,4m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 30,4m

  • Banco Daycoval - venc. 2029-05-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 30,1m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 28,3m

  • FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 28,3m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 27,2m

  • BANCO SEGURO SA - venc. 2028-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 26,9m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 26,4m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 26,1m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 26m

  • SANT BANESPA - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 25,6m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2027-12-13

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 25m

  • Cielo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 23,3m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,4m

  • COELBA - venc. 2026-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,1m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,1m

  • STELLANTIS - venc. 2026-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 21,1m

  • Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 19,8m

  • Cobuccio I FIDC - Segmento Meios de Pagamento Responsabilidade Limitada.

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 19,7m

  • SANT BANESPA - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 16,4m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 16,2m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13m

  • ALSOL ENERGIAS - venc. 2027-06-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,8m

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2026-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,1m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,1m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,05m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,59m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,44m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,13m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,52m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,03m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,56m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,45m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,06m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,84m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,14m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,65m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,23m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,06m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,03m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,03m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 921,2k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 803,8k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 411,6k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 306,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 70,6bno mês de set/2026
Posições declaradas
203todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 63,6b89,22% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 6,95b9,84% do patrimônio

Sobram R$ 6.947.775.791,09 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander RF Referenciado DI - FIF

23 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Wealth Master Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 59b+14,4%+0,2 p.p.
Itaú Verso a Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 63,4b+14,2%0,0 p.p.
Santander Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 70,6b+14,4%+0,2 p.p.
Bram Coral II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 70,7b+14,6%+0,4 p.p.
BB Top Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 74b+14,0%-0,2 p.p.
BB Top Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 77,7b+14,2%0,0 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cfin Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 89,6b+14,3%+0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander RF Referenciado DI - FIF?

01.630.558/0001-13 (só os números: 01630558000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander RF Referenciado DI - FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander RF Referenciado DI - FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Santander Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (15,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,79%). O fundo declarou 203 posições no total, somando R$ 63,6b sobre um patrimônio de R$ 70,6b.

Qual o patrimônio do Santander Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada?

R$ 70.582.436.861,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 01.630.558/0001-13, classe CLASSES - FIF.

O Santander Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 6.947.775.791,09 — 9,84% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 203 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam