Bradesco Horus FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 25.097.777/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco Horus FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,8m distribuído em 15 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (26,07%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (11,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO HORUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,8m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,2k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.166,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,93m | 26,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,65m | 11,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,61m | 11,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,03m | 8,90% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,98m | 8,69% |
| CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,57m | 6,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,45m | 6,36% |
| GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,38m | 6,04% |
| FEEDER ATME FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 890,3k | 3,91% |
| TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 821,5k | 3,61% |
| OCEANA SELECTION FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 812,3k | 3,57% |
| PIMCO INCOME DÓLAR FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 635,7k | 2,79% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,1k | 0,07% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,7k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam