Nxni Bwm Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 63.639.144/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Nxni Bwm Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,4m distribuído em 62 posições. As maiores: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (16,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (12,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-02-15 (7,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NXNI BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 62todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,4m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 67,2k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 67.212,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,73m | 16,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,7m | 12,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-02-15 | Títulos do governo | R$ 1,76m | 7,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-03-15 | Títulos do governo | R$ 1,55m | 6,92% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-04-15 | Títulos do governo | R$ 1,37m | 6,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-01-15 | Títulos do governo | R$ 1,35m | 6,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2026-12-15 | Títulos do governo | R$ 1,16m | 5,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-09-15 | Títulos do governo | R$ 1,07m | 4,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-08-15 | Títulos do governo | R$ 645,9k | 2,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-07-15 | Títulos do governo | R$ 566,1k | 2,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-06-15 | Títulos do governo | R$ 555,7k | 2,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2030-07-15 | Títulos do governo | R$ 519,7k | 2,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2028-05-15 | Títulos do governo | R$ 418,4k | 1,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2026-10-15 | Títulos do governo | R$ 373,5k | 1,67% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-10-15 | Títulos do governo | R$ 266,6k | 1,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 259,5k | 1,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2029-11-15 | Títulos do governo | R$ 223,4k | 0,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2028-04-15 | Títulos do governo | R$ 220,9k | 0,98% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-12-15 | Títulos do governo | R$ 214k | 0,95% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2026-11-15 | Títulos do governo | R$ 209,6k | 0,93% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2028-03-15 | Títulos do governo | R$ 198,5k | 0,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2030-05-15 | Títulos do governo | R$ 189,3k | 0,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2028-10-15 | Títulos do governo | R$ 181,9k | 0,81% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2028-09-15 | Títulos do governo | R$ 179,3k | 0,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-11-15 | Títulos do governo | R$ 177,2k | 0,79% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2028-06-15 | Títulos do governo | R$ 170,7k | 0,76% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2030-11-15 | Títulos do governo | R$ 160,6k | 0,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2029-04-15 | Títulos do governo | R$ 156,1k | 0,69% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2029-10-15 | Títulos do governo | R$ 135,6k | 0,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2028-12-15 | Títulos do governo | R$ 133,2k | 0,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2030-03-15 | Títulos do governo | R$ 126,7k | 0,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2028-11-15 | Títulos do governo | R$ 124,8k | 0,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2029-06-15 | Títulos do governo | R$ 116,3k | 0,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2030-09-15 | Títulos do governo | R$ 114,7k | 0,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2030-04-15 | Títulos do governo | R$ 113,3k | 0,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2029-12-15 | Títulos do governo | R$ 102,9k | 0,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2028-02-15 | Títulos do governo | R$ 99,6k | 0,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 90k | 0,40% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2030-06-15 | Títulos do governo | R$ 89,2k | 0,39% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2028-01-15 | Títulos do governo | R$ 89k | 0,39% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2030-12-15 | Títulos do governo | R$ 78,3k | 0,35% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2028-07-15 | Títulos do governo | R$ 72,2k | 0,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 65,4k | 0,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2030-10-15 | Títulos do governo | R$ 52,1k | 0,23% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2029-03-15 | Títulos do governo | R$ 51,4k | 0,23% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2029-09-15 | Títulos do governo | R$ 45,8k | 0,20% |
| VORTX CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 27,8k | 0,12% |
| Cupom Cambio - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,5k | 0,10% |
| Cupom Cambio - 01/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,9k | 0,10% |
| Performance RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,2k | 0,09% |
| Cupom cambial - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,2k | 0,05% |
| Cupom Cambio - 03/04/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,1k | 0,04% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,86k | 0,03% |
| Dolar Futuro - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,1k | 0,02% |
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,55k | 0,02% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,14k | 0,01% |
| PEND TX ADM PASSIVO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 952,99 | 0,00% |
| Mini Dolar Futuro - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 244,12 | 0,00% |
| ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 176,10 | 0,00% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,16 | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,39 | 0,00% |
| Mini Dolar Futuro - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 62 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam