Multimercado

Nxni Bwm Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 63.639.144/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Nxni Bwm FIF, CNPJ 63.639.144/0001-02: tem patrimônio de R$ 22,4m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nexa Finance LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 62 posições; as maiores: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (16,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (12,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-02-15 (7,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NXNI BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 22,4m
Mês da carteira: ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 79 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Nexa Finance LTDA.
Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 12/11/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 239,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Nxni Bwm Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 79 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (12,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-02-15 (7,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-03-15 (6,88%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,73%
ValorR$ 2,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-02-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,80%
ValorR$ 1,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-03-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 1,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 1,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-04-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 1,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-01-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 1,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2026-12-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 1,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-09-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 817,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 605,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-07-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 542,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 534,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-06-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 532,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2030-07-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 498,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2028-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 401k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2026-10-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 357,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 356,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 299,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 267,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-10-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 255,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 248,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2029-11-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 214,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2028-04-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 211,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-12-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 205k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2026-11-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 200,6k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 79 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,67%
ValorR$ 3,73m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,09%
ValorR$ 2,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-02-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,85%
ValorR$ 1,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-03-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 1,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-04-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 1,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-01-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 1,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2026-12-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 1,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-09-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 1,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 645,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-07-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 566,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-06-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 555,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2030-07-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 519,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2028-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 418,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2026-10-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 373,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-10-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 266,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 259,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2029-11-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 223,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2028-04-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 220,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-12-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 214k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2026-11-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 209,6k

Mostrar as outras 42 posições

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2028-03-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 198,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2030-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 189,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2028-10-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 181,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2028-09-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 179,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-11-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 177,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2028-06-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 170,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2030-11-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 160,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2029-04-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 156,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2029-10-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 135,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2028-12-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 133,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2030-03-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 126,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2028-11-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 124,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2029-06-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 116,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2030-09-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 114,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2030-04-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 113,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2029-12-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 102,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2028-02-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 99,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 90k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2030-06-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 89,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2028-01-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 89k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2030-12-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 78,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2028-07-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 72,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 65,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2030-10-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 52,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2029-03-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 51,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2029-09-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 45,8k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 27,8k
Cupom Cambio - 01/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 23,5k
Cupom Cambio - 01/10/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 22,9k
Performance RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20,2k
Cupom cambial - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,2k
Cupom Cambio - 03/04/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,1k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,86k
Dolar Futuro - 01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,1k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,55k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,14k
PEND TX ADM PASSIVO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 952,99
Mini Dolar Futuro - 01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 244,12
ANBIMA 08/26 DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 176,10
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,16
PERMANENCIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,39
Mini Dolar Futuro - 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 22,4mno mês de ago/2026
Posições declaradas: 62todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 22,4m100,04% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 67,2k-0,30% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 67.212,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Nxni Bwm FIF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Brain CP Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 22,4m neste fundo · carteira de ago/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+11,9%	+10,5%	+1,4 p.p.
2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025	+1,1%	+1,2%	-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Ibbra Horizonte Icatu Prev FIF em Cotas de Fundos de Investimentos Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026	R$ 19,5m	+11,6%	-2,9 p.p.
Glarus Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 20,1m	-7,3%	-21,8 p.p.
Brave Brain Pr Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026	R$ 21,2m	+15,7%	+1,2 p.p.
Manager Capstone Macro II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de ago/2026	R$ 22,2m	+5,3%	-9,2 p.p.
Nxni Bwm Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de ago/2026	R$ 22,4m	—	—
Oceana Long Biased 60 FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 22,6m	+12,3%	-2,1 p.p.
Ibiuna Hedge Sf Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 31,3m	+8,4%	-6,0 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Nxni Bwm Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Nxni Bwm FIF?

63.639.144/0001-02 (só os números: 63639144000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NXNI BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Nxni Bwm FIF?

Nexa Finance LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Nxni Bwm FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Nxni Bwm Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (16,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (12,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-02-15 (7,85%). O fundo declarou 62 posições no total, somando R$ 22,4m sobre um patrimônio de R$ 22,4m.

Qual o patrimônio do Nxni Bwm Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 22.354.700,51 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.639.144/0001-02, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 62 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam