Multimercado
Btgp Access ADAM Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 23.695.876/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Btgp Access ADAM Macro FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 23.695.876/0001-03: rendeu +26,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,59m e 27 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA (98,82%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,92%), VALORES A RECEBER (0,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTGP ACCESS ADAM MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,59m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 39 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +26,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 27Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +26,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 27,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +26,7% | +11,6% | +15,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +2,3% | +14,3% | -12,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +27,4% | +10,9% | +16,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,1% | +13,0% | -6,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,5% | +12,4% | -15,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,4% | +1,4% | -1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 77,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Btgp Access ADAM Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.884.632/0001-60) (98,62%), Valores a Receber (2,63%), Valores a Pagar (2,53%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.884.632/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo98,62%
ValorR$ 1,5m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 40,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 38,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 4,51k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,76k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,81k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,06k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,03k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 968,89
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 808,02
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 755,46
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 739,48
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 634,12
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 575,71
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 284,97
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 234,32
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 159,80
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 138,76
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 135,11
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 123,85
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 108,71
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 94,33
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 87,67
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,56
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ADAM Macro II Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,82%
ValorR$ 1,57m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 14,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 3,93k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,59mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,59m99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Master Carteira Quantitativa Quali FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,25m | — | — |
| Btgp Access ADAM Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,59m | +26,0% | +11,8 p.p. |
| Manager AZ Quest Multi Max FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,71m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Conexão Vinland Long Bias FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,9m | -5,0% | -19,2 p.p. |
| Ciano Ganbatte Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,66m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Opportunity Oawm Orbis B Plus Classe de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,93m | — | — |
| Kinea Nepal FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,1m | — | — |
Perguntas sobre Btgp Access ADAM Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Btgp Access ADAM Macro FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
23.695.876/0001-03 (só os números: 23695876000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTGP ACCESS ADAM MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Btgp Access ADAM Macro FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Btgp Access ADAM Macro FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Btgp Access ADAM Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA (98,82%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,92%), VALORES A RECEBER (0,24%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 1,59m sobre um patrimônio de R$ 1,59m.
Qual o patrimônio do Btgp Access ADAM Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 1.587.073,94 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.695.876/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam