Investimento no exterior
Roscaw Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 23.611.378/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Roscaw FIM CP, CNPJ 23.611.378/0001-27: rendeu +0,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (30,09%), WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES (12,25%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROSCAW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2016
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,7% | +11,6% | -12,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,5% | +14,3% | -1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +16,0% | +10,9% | +5,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,4% | +13,0% | -5,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,5% | +12,4% | -18,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,45m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 30,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Roscaw Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.620 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (9,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (9,10%), PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84) (5,65%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,18%
ValorR$ 1,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,10%
ValorR$ 1,06m
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 660,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 624,1k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 72583637,6621 - venc. 2050-10-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 443,2k
CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE (31.713.528/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 438,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 364,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 349,8k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 102695,8452 - venc. 2050-10-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 323,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 298,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 298,4k
CSHG GRIDS II FIP MULT IE (40.319.218/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 270,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 247,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 232,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 207,3k
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 202,7k
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 202,7k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 198,1k
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 196,4k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 27228485,5529 - venc. 2050-09-15
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 193,9k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 123227,884 - venc. 2050-09-19
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 177,6k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 328656,4992 - venc. 2050-10-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 176,9k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 28925917,9889 - venc. 2050-08-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 176,6k
SPYL LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 162,4k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 102692,6621 - venc. 2050-12-08
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 155,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.620 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Whg Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,09%
ValorR$ 3,52m
Whg Foundation Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,25%
ValorR$ 1,43m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,91%
ValorR$ 1,28m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,18%
ValorR$ 1,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 1,06m
Whg Exclusive Focus FIF Cic Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 672,5k
CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 661,5k
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 542,3k
Whg Wm Global Long Biased II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 510,6k
CSHG Canary Venture Capital Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 438,8k
CSHG Grids II Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 270,5k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 185k
Whg Pearl Diver Global Floating Income Brl Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 157,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 152,2k
Tiger Global Investments Whg Fundo de Investimento Multimercado Crédito
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 97,7k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,69k
UBS Pátria Inf IV Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
WDON26/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 188,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,1m103,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 370,4k-3,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 370.351,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Access Fo Global Portfolio Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multiimercadocarteira de set/2026 | R$ 11,2m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| M&t2 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 11,6m | +7,1% | -7,1 p.p. |
| Olian Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 11,7m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Roscaw Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 11,7m | +0,1% | -14,1 p.p. |
| Bay Guanabara Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 11,7m | — | — |
| Iota Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,9m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Manager SPX Raptor FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14m | +4,7% | -9,5 p.p. |
Perguntas sobre Roscaw Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Roscaw FIM CP?
23.611.378/0001-27 (só os números: 23611378000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ROSCAW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Roscaw FIM CP?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Roscaw FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Roscaw Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (30,09%), WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES (12,25%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10,91%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 12,1m sobre um patrimônio de R$ 11,7m.
Qual o patrimônio do Roscaw Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 11.686.565,89 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.611.378/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam