Fundo de Investimento em Participações Vocatus Multiestratégia Resp Limitada
CNPJ 22.601.577/0001-91 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Fundo de Investimento em Participações Vocatus Multiestratégia Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 857,5m distribuído em 21 posições. As maiores: Ações ON - MEGACABLES (29,18%), Ações ON - ACORES (22,96%), Ações ON - MPR (20,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES VOCATUS MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 857,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,04b120,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 178,6m-20,83% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 178.622.686,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Ações ON - MEGACABLES | Ações de empresas brasileiras | R$ 250,2m | 29,18% |
| Ações ON - ACORES | Ações de empresas brasileiras | R$ 197m | 22,96% |
| Ações ON - MPR | Ações de empresas brasileiras | R$ 173,1m | 20,19% |
| Ações ON - BALTO | Ações de empresas brasileiras | R$ 153m | 17,84% |
| DIVIDENDOS - GRUPO MPR PARTICIPACOES S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,8m | 5,92% |
| Ações PN Classe B- MPR | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,7m | 5,45% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37m | 4,31% |
| Ações ON - VOLTSWATTS | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,9m | 4,18% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29m | 3,38% |
| 2266888/CDB BANCO VOTORANTIM/Banco Votorantim/120226/130526 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21m | 2,44% |
| CONTA RV VOCATUS | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,6m | 2,05% |
| DIVIDENDOS - RONALD PARTICIPAC OES S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,5m | 1,10% |
| BALTO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 6m | 0,69% |
| ONCOCLINICAS ON NMVer ONCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,68m | 0,42% |
| ECEL ELÉTRON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. - venc. 2031-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,58m | 0,18% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 925,5k | 0,10% |
| ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,77k | 0,00% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 291,31 | 0,00% |
| Ações ON - RONALD | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,00 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam