Outros
Oabprev Spzermatt Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.346.536/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Oabprev Spzermatt FIF Multimercado CP, CNPJ 22.346.536/0001-04: tem patrimônio de R$ 1,33m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (13,44%), DEB (9,95%), XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OABPREV SPZERMATT FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,33m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 26 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,57k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Oabprev Spzermatt Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (21,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (13,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,83%). Retrato de nov/2025.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,34%
ValorR$ 283,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,44%
ValorR$ 178,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,83%
ValorR$ 144k
DEB
EQPA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,95%
ValorR$ 132,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 116,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,25%
ValorR$ 109,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 93k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 88,7k
DEB
CGOS17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 74,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 56,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 55,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 5,03k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,05k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 298,68
CSS/ASGN/261219/311250/15733714000186
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.328.680/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 45,72
Sem detalhamento: XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.328.752/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 45,72
Sem detalhamento: XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.352/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 45,73
Sem detalhamento: XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.328.929/0001-45)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 45,73
Sem detalhamento: XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.098.698/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 45,73
Sem detalhamento: XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.328.987/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 45,73
Sem detalhamento: XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.162.109/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 45,74
Sem detalhamento: XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.688.636/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 45,74
Sem detalhamento: XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.688.718/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 45,74
Sem detalhamento: XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.319.500/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 45,74
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,44%
ValorR$ 178,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,95%
ValorR$ 132,2k
XP Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 94,8k
XP Cash Viii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 94,8k
XP Cash Vii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 94,8k
XP Cash X Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 94,8k
XP Cash V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 94,8k
XP Cash Ix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 94,8k
XP Cash IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 94,8k
XP Cash Vi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 94,8k
XP Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 94,8k
XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 94,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 74,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 4,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 278,28
CSS/ASGN/261219/311250/15733714000186
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,33mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,34m100,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,61k-0,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.608,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 12/12/2025 | -1,9% | +13,6% | -15,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +25,2% | +10,9% | +14,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,2% | +12,4% | +1,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Lavoura Fiagro - Direitos Creditórioscarteira de jun/2026 | R$ 1,32m |
| Oabprev Spzermatt Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 1,33m |
| Safra Building Block Ima-b5 Exclusive FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,33m |
| Future Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jun/2026 | R$ 1,34m |
| Fato FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,35m |
| Feeder Multinvest Capital Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 1,76m |
| Manager Miles Acer Long Bias FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,87m |
Perguntas sobre Oabprev Spzermatt Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Oabprev Spzermatt FIF Multimercado CP?
22.346.536/0001-04 (só os números: 22346536000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OABPREV SPZERMATT FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Oabprev Spzermatt Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (13,44%), DEB (9,95%), XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,12%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 1,34m sobre um patrimônio de R$ 1,33m.
Qual o patrimônio do Oabprev Spzermatt Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.329.029,32 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.346.536/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam